NVIDIA Corporation

WSE:NVDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł14.8t

NVIDIA Valuierung

Ist NVDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVDA (PLN596.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN419.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVDA's PE?
PE-Verhältnis56.7x
ErgebnisUS$63.07b
MarktanteilUS$3.57t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%NT$26.2t
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
NVDA NVIDIA
56.7x23.8%zł3.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVDA 56.7xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.7x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NVDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł596.10
zł704.09
+18.1%
11.4%zł911.86zł518.10n/a52
Nov ’25zł541.30
zł606.15
+12.0%
13.0%zł804.42zł361.99n/a53
Oct ’25zł474.05
zł576.53
+21.6%
12.7%zł769.74zł346.38n/a53
Sep ’25zł468.05
zł576.06
+23.1%
13.8%zł774.90zł348.71n/a51
Aug ’25zł478.00
zł555.04
+16.1%
17.3%zł797.32zł338.86n/a51
Jul ’25n/a
zł532.53
0%
16.6%zł804.76zł342.02n/a50
Jun ’25n/a
zł471.25
0%
11.8%zł553.07zł297.87n/a50
May ’25n/a
zł405.21
0%
14.2%zł567.84zł251.47n/a51
Apr ’25n/a
zł385.51
0%
15.7%zł559.92zł243.32n/a51
Mar ’25n/a
zł350.59
0%
18.0%zł557.51zł84.29n/a51
Feb ’25n/a
zł267.06
0%
19.9%zł440.91zł84.84n/a49
Jan ’25n/a
zł260.95
0%
19.0%zł437.39zł84.17n/a49
Dec ’24n/a
zł260.58
0%
19.4%zł438.99zł84.47n/a50
Nov ’24n/a
zł269.69
0%
19.7%zł464.17zł89.32zł541.3049
Oct ’24n/a
zł278.34
0%
20.0%zł479.35zł92.24zł474.0549
Sep ’24n/a
zł259.81
0%
21.4%zł453.86zł87.34zł468.0549
Aug ’24n/a
zł196.32
0%
17.0%zł305.66zł84.35zł478.0047
Jul ’24n/a
zł188.29
0%
16.9%zł290.62zł86.64n/a45
Jun ’24n/a
zł182.26
0%
21.1%zł254.19zł87.27n/a45
May ’24n/a
zł118.74
0%
14.7%zł149.75zł80.15n/a44
Apr ’24n/a
zł117.91
0%
15.0%zł150.02zł75.01n/a44
Mar ’24n/a
zł109.98
0%
16.6%zł153.37zł48.20n/a41
Feb ’24n/a
zł89.07
0%
20.0%zł138.57zł47.63n/a41
Jan ’24n/a
zł89.57
0%
19.9%zł141.57zł48.67n/a42
Dec ’23n/a
zł90.73
0%
20.6%zł142.63zł49.03n/a41
Nov ’23n/a
zł95.21
0%
24.4%zł153.10zł52.63n/a41

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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