NVIDIA Corporation

WSE:NVDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł13.5t

NVIDIA Valuierung

Ist NVDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVDA (PLN525.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN367.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVDA's PE?
PE-Verhältnis52.3x
ErgebnisUS$63.07b
MarktanteilUS$3.30t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt79x
AVGO Broadcom
167.2x29.3%US$1.0t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.9x19.6%NT$26.8t
AMD Advanced Micro Devices
105.9x40.0%US$193.5b
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
NVDA NVIDIA
52.3x25.1%zł3.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVDA 52.3xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.3x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NVDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł525.60
zł705.91
+34.3%
10.2%zł898.72zł531.06n/a54
Dec ’25zł562.00
zł694.45
+23.6%
10.3%zł893.02zł507.40n/a54
Nov ’25zł541.30
zł606.15
+12.0%
13.0%zł804.42zł361.99n/a53
Oct ’25zł474.05
zł576.53
+21.6%
12.7%zł769.74zł346.38n/a53
Sep ’25zł468.05
zł576.06
+23.1%
13.8%zł774.90zł348.71n/a51
Aug ’25zł478.00
zł555.04
+16.1%
17.3%zł797.32zł338.86n/a51
Jul ’25n/a
zł532.53
0%
16.6%zł804.76zł342.02n/a50
Jun ’25n/a
zł471.25
0%
11.8%zł553.07zł297.87n/a50
May ’25n/a
zł405.21
0%
14.2%zł567.84zł251.47n/a51
Apr ’25n/a
zł385.51
0%
15.7%zł559.92zł243.32n/a51
Mar ’25n/a
zł350.59
0%
18.0%zł557.51zł84.29n/a51
Feb ’25n/a
zł267.06
0%
19.9%zł440.91zł84.84n/a49
Jan ’25n/a
zł260.95
0%
19.0%zł437.39zł84.17n/a49
Dec ’24n/a
zł260.58
0%
19.4%zł438.99zł84.47zł562.0050
Nov ’24n/a
zł269.69
0%
19.7%zł464.17zł89.32zł541.3049
Oct ’24n/a
zł278.34
0%
20.0%zł479.35zł92.24zł474.0549
Sep ’24n/a
zł259.81
0%
21.4%zł453.86zł87.34zł468.0549
Aug ’24n/a
zł196.32
0%
17.0%zł305.66zł84.35zł478.0047
Jul ’24n/a
zł188.29
0%
16.9%zł290.62zł86.64n/a45
Jun ’24n/a
zł182.26
0%
21.1%zł254.19zł87.27n/a45
May ’24n/a
zł118.74
0%
14.7%zł149.75zł80.15n/a44
Apr ’24n/a
zł117.91
0%
15.0%zł150.02zł75.01n/a44
Mar ’24n/a
zł109.98
0%
16.6%zł153.37zł48.20n/a41
Feb ’24n/a
zł89.07
0%
20.0%zł138.57zł47.63n/a41
Jan ’24n/a
zł89.57
0%
19.9%zł141.57zł48.67n/a42
Dec ’23n/a
zł90.73
0%
20.6%zł142.63zł49.03n/a41

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 07:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/27
Jährliche Einnahmen2024/01/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NVIDIA Corporation wird von 98 Analysten beobachtet. 59 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP