NVIDIA Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NVDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NVDA (PLN612.6) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN362.05) gehandelt.

Ist NVDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVDA (PLN612.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN362.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVDA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NVDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVDA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NVDA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

NVDA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	36.7x
Unternehmenswert/EBITDA	57.8x
PEG-Verhältnis	2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	82x
AVGO Broadcom	152.3x	43.2%	US$857.7b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing	26.3x	19.7%	NT$27.2t
AMD Advanced Micro Devices	131x	40.5%	US$240.1b
QCOM QUALCOMM	18.5x	6.9%	US$189.9b
NVDA NVIDIA	67.2x	23.2%	zł3.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.2x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	67.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NVDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł612.60	zł631.98 +3.2%	13.6%	zł819.72	zł368.87	n/a	53
Nov ’25	zł541.30	zł606.15 +12.0%	13.0%	zł804.42	zł361.99	n/a	53
Oct ’25	zł474.05	zł576.53 +21.6%	12.7%	zł769.74	zł346.38	n/a	53
Sep ’25	zł468.05	zł576.06 +23.1%	13.8%	zł774.90	zł348.71	n/a	51
Aug ’25	zł478.00	zł555.04 +16.1%	17.3%	zł797.32	zł338.86	n/a	51
Jul ’25	n/a	zł532.53 0%	16.6%	zł804.76	zł342.02	n/a	50
Jun ’25	n/a	zł471.25 0%	11.8%	zł553.07	zł297.87	n/a	50
May ’25	n/a	zł405.21 0%	14.2%	zł567.84	zł251.47	n/a	51
Apr ’25	n/a	zł385.51 0%	15.7%	zł559.92	zł243.32	n/a	51
Mar ’25	n/a	zł350.59 0%	18.0%	zł557.51	zł84.29	n/a	51
Feb ’25	n/a	zł267.06 0%	19.9%	zł440.91	zł84.84	n/a	49
Jan ’25	n/a	zł260.95 0%	19.0%	zł437.39	zł84.17	n/a	49
Dec ’24	n/a	zł260.58 0%	19.4%	zł438.99	zł84.47	n/a	50
Nov ’24	n/a	zł269.69 0%	19.7%	zł464.17	zł89.32	zł541.30	49
Oct ’24	n/a	zł278.34 0%	20.0%	zł479.35	zł92.24	zł474.05	49
Sep ’24	n/a	zł259.81 0%	21.4%	zł453.86	zł87.34	zł468.05	49
Aug ’24	n/a	zł196.32 0%	17.0%	zł305.66	zł84.35	zł478.00	47
Jul ’24	n/a	zł188.29 0%	16.9%	zł290.62	zł86.64	n/a	45
Jun ’24	n/a	zł182.26 0%	21.1%	zł254.19	zł87.27	n/a	45
May ’24	n/a	zł118.74 0%	14.7%	zł149.75	zł80.15	n/a	44
Apr ’24	n/a	zł117.91 0%	15.0%	zł150.02	zł75.01	n/a	44
Mar ’24	n/a	zł109.98 0%	16.6%	zł153.37	zł48.20	n/a	41
Feb ’24	n/a	zł89.07 0%	20.0%	zł138.57	zł47.63	n/a	41
Jan ’24	n/a	zł89.57 0%	19.9%	zł141.57	zł48.67	n/a	42
Dec ’23	n/a	zł90.73 0%	20.6%	zł142.63	zł49.03	n/a	41
Nov ’23	n/a	zł95.21 0%	24.4%	zł153.10	zł52.63	n/a	41

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.