Eurocash S.A.

WSE:EUR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł953.3m

Eurocash Valuierung

Ist EUR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EUR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EUR (PLN6.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN18.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EUR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EUR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EUR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EUR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EUR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EUR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.03x
Vertriebzł32.21b
Marktanteilzł953.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EUR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EUR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia
0.5xn/azł57.8m
DNP Dino Polska
1.4x14.6%zł39.0b
ATP Atlanta Poland
0.2xn/azł109.7m
9823 Mammy Mart
0.3xn/aJP¥42.0b
EUR Eurocash
0.03x3.0%zł953.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EUR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EUR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x4.3%
EUR Eurocash
 0.03x3.0%US$231.94m
EUR 0.0xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x13.0%
EUR Eurocash
 0.03x43.7%US$231.94m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EUR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Consumer Retailing (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EUR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EUR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.03x
Faires PS Verhältnis0.09x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EUR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EUR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł6.85
zł13.44
+96.2%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Dec ’25zł7.77
zł15.63
+101.1%
32.3%zł20.88zł8.30n/a7
Nov ’25zł8.62
zł18.55
+115.2%
31.5%zł28.80zł10.00n/a7
Oct ’25zł9.63
zł18.45
+91.6%
30.0%zł28.80zł10.00n/a8
Sep ’25zł9.92
zł18.81
+89.6%
27.4%zł28.80zł10.00n/a8
Aug ’25zł11.52
zł18.89
+64.0%
22.9%zł28.80zł14.50n/a9
Jul ’25zł13.14
zł20.00
+52.2%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
Jun ’25zł13.44
zł20.00
+48.8%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
May ’25zł13.68
zł20.26
+48.1%
28.6%zł32.80zł14.50n/a10
Apr ’25zł14.23
zł20.27
+42.4%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Mar ’25zł16.72
zł20.27
+21.2%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Feb ’25zł15.48
zł20.27
+30.9%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Jan ’25zł16.65
zł20.99
+26.1%
25.9%zł32.80zł15.10n/a8
Dec ’24zł17.10
zł20.68
+20.9%
25.3%zł32.80zł15.10zł7.778
Nov ’24zł14.00
zł21.60
+54.3%
31.2%zł35.90zł15.10zł8.626
Oct ’24zł13.84
zł22.09
+59.6%
28.7%zł35.90zł15.10zł9.637
Sep ’24zł16.08
zł22.23
+38.2%
28.1%zł35.90zł15.10zł9.927
Aug ’24zł17.19
zł22.23
+29.3%
28.1%zł35.90zł15.10zł11.527
Jul ’24zł17.15
zł22.23
+29.6%
28.1%zł35.90zł15.10zł13.147
Jun ’24zł17.82
zł21.89
+22.8%
30.5%zł35.90zł12.70zł13.447
May ’24zł18.97
zł19.40
+2.3%
18.8%zł25.00zł12.70zł13.688
Apr ’24zł18.66
zł17.43
-6.6%
19.7%zł21.80zł12.70zł14.238
Mar ’24zł14.84
zł16.25
+9.5%
22.2%zł21.80zł11.60zł16.728
Feb ’24zł14.48
zł15.64
+8.0%
20.5%zł21.80zł11.60zł15.488
Jan ’24zł13.60
zł15.39
+13.2%
21.5%zł21.80zł11.60zł16.658
Dec ’23zł13.72
zł15.39
+12.2%
21.5%zł21.80zł11.60zł17.108

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 11:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eurocash S.A. wird von 27 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Boris VilidnitskyBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku