Eurocash Valuierung
Ist EUR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EUR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EUR (PLN12.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN18.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EUR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EUR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EUR's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł1.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EUR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.1x | ||
ORG ORGANIC Farma Zdrowia | 21.5x | n/a | zł58.9m |
DNP Dino Polska | 24.9x | 17.4% | zł35.3b |
3182 Oisix ra daichi | 14x | 2.7% | JP¥51.0b |
9823 Mammy Mart | 8.2x | n/a | JP¥44.1b |
EUR Eurocash | 76x | 29.9% | zł1.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EUR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EUR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EUR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EUR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 76x |
| Faires PE Verhältnis | 33.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EUR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł9.80 | zł18.45 +88.3% | 30.0% | zł28.80 | zł10.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | zł9.92 | zł18.81 +89.6% | 27.4% | zł28.80 | zł10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | zł11.52 | zł18.89 +64.0% | 22.9% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | zł13.14 | zł20.00 +52.2% | 24.7% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | zł13.44 | zł20.00 +48.8% | 24.7% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | zł13.68 | zł20.26 +48.1% | 28.6% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | zł14.23 | zł20.27 +42.4% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | zł16.72 | zł20.27 +21.2% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | zł15.48 | zł20.27 +30.9% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | zł16.65 | zł20.99 +26.1% | 25.9% | zł32.80 | zł15.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | zł17.10 | zł20.68 +20.9% | 25.3% | zł32.80 | zł15.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | zł14.00 | zł21.60 +54.3% | 31.2% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł13.84 | zł22.09 +59.6% | 28.7% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | zł16.08 | zł22.23 +38.2% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | zł9.92 | 7 |
| Aug ’24 | zł17.19 | zł22.23 +29.3% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | zł11.52 | 7 |
| Jul ’24 | zł17.15 | zł22.23 +29.6% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | zł13.14 | 7 |
| Jun ’24 | zł17.82 | zł21.89 +22.8% | 30.5% | zł35.90 | zł12.70 | zł13.44 | 7 |
| May ’24 | zł18.97 | zł19.40 +2.3% | 18.8% | zł25.00 | zł12.70 | zł13.68 | 8 |
| Apr ’24 | zł18.66 | zł17.43 -6.6% | 19.7% | zł21.80 | zł12.70 | zł14.23 | 8 |
| Mar ’24 | zł14.84 | zł16.25 +9.5% | 22.2% | zł21.80 | zł11.60 | zł16.72 | 8 |
| Feb ’24 | zł14.48 | zł15.64 +8.0% | 20.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł15.48 | 8 |
| Jan ’24 | zł13.60 | zł15.39 +13.2% | 21.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł16.65 | 8 |
| Dec ’23 | zł13.72 | zł15.39 +12.2% | 21.5% | zł21.80 | zł11.60 | zł17.10 | 8 |
| Nov ’23 | zł11.41 | zł14.46 +26.7% | 19.2% | zł20.00 | zł11.60 | zł14.00 | 7 |
| Oct ’23 | zł11.73 | zł14.09 +20.1% | 23.2% | zł20.00 | zł9.00 | zł13.84 | 7 |
| Sep ’23 | zł11.41 | zł13.12 +15.0% | 29.2% | zł20.00 | zł9.00 | zł16.08 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.