Dino Polska Valuierung
Ist DNP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DNP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DNP (PLN402.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN602.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DNP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DNP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł34.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DNP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38x | ||
EUR Eurocash | 73.4x | 29.9% | zł1.3b |
SHP Shoprite Holdings | 24.5x | 11.7% | R160.9b |
AMRT Sumber Alfaria Trijaya | 36.6x | 19.2% | Rp131.2t |
MKS Marks and Spencer Group | 17.6x | 7.1% | UK£7.6b |
DNP Dino Polska | 24.9x | 17.4% | zł35.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DNP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DNP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.6x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DNP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.3x |
| Faires PE Verhältnis | 43.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DNP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł350.70 | zł399.31 +13.9% | 15.3% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | zł322.50 | zł409.09 +26.9% | 14.6% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | zł344.40 | zł430.97 +25.1% | 12.5% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | zł398.20 | zł441.43 +10.9% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | zł392.10 | zł435.46 +11.1% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł389.90 | zł436.54 +12.0% | 13.0% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | zł387.70 | zł442.80 +14.2% | 13.2% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł461.70 | zł458.47 -0.7% | 13.0% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł447.10 | zł448.30 +0.3% | 13.6% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł460.70 | zł450.55 -2.2% | 14.0% | zł554.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł456.50 | zł440.88 -3.4% | 15.6% | zł554.00 | zł322.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł398.50 | zł424.63 +6.6% | 14.6% | zł528.00 | zł322.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł355.00 | zł427.28 +20.4% | 13.9% | zł528.00 | zł322.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | zł377.70 | zł431.44 +14.2% | 14.5% | zł535.00 | zł322.00 | zł322.50 | 13 |
| Aug ’24 | zł449.10 | zł443.74 -1.2% | 14.6% | zł535.00 | zł322.00 | zł344.40 | 13 |
| Jul ’24 | zł474.80 | zł430.13 -9.4% | 14.4% | zł537.00 | zł322.00 | zł398.20 | 13 |
| Jun ’24 | zł442.00 | zł424.21 -4.0% | 13.1% | zł537.00 | zł322.00 | zł392.10 | 13 |
| May ’24 | zł423.40 | zł408.59 -3.5% | 10.7% | zł482.00 | zł322.00 | zł389.90 | 13 |
| Apr ’24 | zł391.10 | zł392.23 +0.3% | 10.8% | zł453.00 | zł322.00 | zł387.70 | 13 |
| Mar ’24 | zł373.40 | zł389.23 +4.2% | 9.7% | zł450.00 | zł322.00 | zł461.70 | 13 |
| Feb ’24 | zł380.40 | zł378.54 -0.5% | 12.6% | zł450.00 | zł303.00 | zł447.10 | 13 |
| Jan ’24 | zł375.30 | zł373.15 -0.6% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł460.70 | 13 |
| Dec ’23 | zł365.10 | zł373.15 +2.2% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł456.50 | 13 |
| Nov ’23 | zł312.20 | zł361.00 +15.6% | 11.8% | zł420.00 | zł303.00 | zł398.50 | 13 |
| Oct ’23 | zł302.00 | zł364.98 +20.9% | 11.9% | zł420.00 | zł303.00 | zł355.00 | 12 |
| Sep ’23 | zł335.50 | zł360.48 +7.4% | 11.6% | zł420.00 | zł303.00 | zł377.70 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.