Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

ENXTLS:JMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.5b

Jerónimo Martins SGPS Valuierung

Ist JMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JMT (€18.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€54.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JMT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JMT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JMT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JMT's PE?
PE-Verhältnis18x
Ergebnis€638.00m
Marktanteil€11.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
SON Sonae SGPS
4.6x-7.7%€1.7b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
CPALL CP ALL
20.7x10.9%฿489.6b
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R163.0b
JMT Jerónimo Martins SGPS
18x11.2%€11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JMT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JMT 18.0xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JMT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€18.24
€21.13
+15.9%
13.6%€26.00€15.00n/a22
Dec ’25€18.44
€21.33
+15.7%
13.7%€26.00€15.00n/a22
Nov ’25€18.27
€21.18
+15.9%
13.9%€26.00€15.00n/a22
Oct ’25€17.75
€22.20
+25.1%
13.2%€27.50€16.00n/a22
Sep ’25€16.74
€22.33
+33.4%
13.4%€27.50€16.00n/a22
Aug ’25€16.00
€22.54
+40.9%
13.0%€27.50€16.00n/a22
Jul ’25€19.22
€23.59
+22.7%
11.4%€28.20€18.50n/a22
Jun ’25€20.58
€23.59
+14.6%
11.4%€28.20€18.50n/a22
May ’25€19.35
€23.73
+22.6%
12.0%€28.60€18.50n/a22
Apr ’25€18.38
€24.53
+33.5%
11.1%€29.00€18.50n/a21
Mar ’25€21.72
€25.37
+16.8%
12.4%€32.50€18.00n/a21
Feb ’25€21.40
€25.12
+17.4%
13.0%€32.50€18.00n/a20
Jan ’25€23.04
€25.37
+10.1%
12.3%€32.50€18.00n/a20
Dec ’24€22.68
€25.22
+11.2%
12.6%€32.50€18.00€18.4420
Nov ’24€22.08
€25.03
+13.3%
12.6%€32.50€18.00€18.2720
Oct ’24€21.26
€24.94
+17.3%
14.5%€32.50€17.50€17.7520
Sep ’24€22.94
€25.43
+10.9%
14.1%€32.50€17.50€16.7420
Aug ’24€24.44
€25.43
+4.1%
14.1%€32.50€17.50€16.0020
Jul ’24€25.24
€23.36
-7.4%
11.8%€28.50€17.50€19.2220
Jun ’24€23.76
€23.07
-2.9%
11.8%€28.50€17.50€20.5820
May ’24€22.90
€22.87
-0.1%
10.3%€26.50€17.50€19.3521
Apr ’24€21.62
€22.94
+6.1%
8.7%€26.50€18.00€18.3820
Mar ’24€19.41
€22.85
+17.7%
9.1%€26.50€18.00€21.7220
Feb ’24€19.54
€22.71
+16.2%
9.1%€26.50€18.00€21.4020
Jan ’24€20.18
€22.79
+12.9%
7.6%€26.50€19.00€23.0421
Dec ’23€21.60
€22.31
+3.3%
9.9%€26.50€16.00€22.6822

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 11:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wird von 57 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nishant ChoudharyAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.