Coles Group Valuierung
Ist COL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COL (A$18.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$20.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da COL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist COL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.4x |
| Ergebnis | AU$1.13b |
| Marktanteil | AU$24.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.1x |
| PEG-Verhältnis | 3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von COL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.4x | ||
EDV Endeavour Group | 15x | 3.3% | AU$7.7b |
MTS Metcash | 13.2x | 7.5% | AU$3.4b |
SFM Sprouts Farmers Market | 40.7x | 11.7% | US$14.3b |
MRU Metro | 20.8x | 3.4% | CA$19.2b |
COL Coles Group | 21.4x | 5.6% | AU$24.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Retailing?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: COL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem Australian Consumer Retailing Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.4x |
| Faires PE Verhältnis | 21.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$18.08 | AU$18.64 +3.1% | 8.1% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | AU$17.61 | AU$18.68 +6.1% | 8.2% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | AU$18.16 | AU$19.00 +4.6% | 8.6% | AU$21.55 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$18.79 | AU$18.85 +0.3% | 8.5% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$18.21 | AU$17.84 -2.0% | 7.2% | AU$19.50 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$16.99 | AU$17.36 +2.2% | 6.4% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$16.42 | AU$17.23 +4.9% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$16.40 | AU$17.17 +4.7% | 7.0% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$16.94 | AU$17.08 +0.8% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$17.08 | AU$17.10 +0.1% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | AU$15.85 | AU$16.22 +2.4% | 7.9% | AU$18.10 | AU$14.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$16.11 | AU$16.13 +0.1% | 7.0% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$15.17 | AU$16.00 +5.5% | 7.3% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | AU$15.33 | AU$16.11 +5.1% | 7.5% | AU$18.10 | AU$14.50 | AU$17.61 | 15 |
| Oct ’24 | AU$15.56 | AU$16.59 +6.6% | 7.9% | AU$18.30 | AU$14.50 | AU$18.16 | 15 |
| Sep ’24 | AU$15.95 | AU$16.91 +6.0% | 8.8% | AU$19.92 | AU$14.50 | AU$18.79 | 16 |
| Aug ’24 | AU$18.33 | AU$18.68 +1.9% | 11.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$18.21 | 16 |
| Jul ’24 | AU$18.42 | AU$18.57 +0.8% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.99 | 16 |
| Jun ’24 | AU$18.13 | AU$18.52 +2.2% | 12.8% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.42 | 16 |
| May ’24 | AU$18.30 | AU$18.54 +1.3% | 12.5% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.40 | 16 |
| Apr ’24 | AU$18.02 | AU$18.27 +1.4% | 12.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.94 | 16 |
| Mar ’24 | AU$17.99 | AU$18.26 +1.5% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$17.08 | 16 |
| Feb ’24 | AU$17.88 | AU$17.17 -4.0% | 11.4% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.85 | 16 |
| Jan ’24 | AU$16.72 | AU$17.09 +2.2% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$16.11 | 16 |
| Dec ’23 | AU$16.81 | AU$17.09 +1.6% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.17 | 16 |
| Nov ’23 | AU$16.44 | AU$17.38 +5.7% | 10.5% | AU$20.50 | AU$13.60 | AU$15.33 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.