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Wikana S.A.WSE:WIK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung zł152.1m
Aktienkurs
zł7.65
zł5.79
32.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y14.2%
7D-0.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Wikana S.A.

WSE:WIK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł152.1m

Wikana (WIK) Aktienübersicht

Wikana S.A. ist im Bereich der Immobilienentwicklung in Polen tätig. Mehr Details

WIK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden1/6

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (19.4%) sind niedriger als im Vorjahr (32.1%)

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (PLN152M)


WIK Community Fair Values

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Wikana S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Wikana
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurszł7.65
52-Wochen-Hochzł8.30
52-Wochen-Tiefzł6.00
Beta0.37
1 Monat Veränderung4.79%
3 Monate Veränderung6.25%
1 Jahr Veränderung14.18%
3 Jahre Veränderung125.00%
5 Jahre Veränderung92.21%
Veränderung seit IPO-60.28%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Analyseartikel • Nov 07

A Look At The Intrinsic Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Key Insights Wikana's estimated fair value is zł5.50 based on Dividend Discount Model Current share price of zł6.40...

Recent updates

Analyseartikel • Nov 07

A Look At The Intrinsic Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Key Insights Wikana's estimated fair value is zł5.50 based on Dividend Discount Model Current share price of zł6.40...
Analyseartikel • Oct 04

Wikana's (WSE:WIK) Earnings Might Not Be As Promising As They Seem

Wikana S.A. ( WSE:WIK ) posted some decent earnings, but shareholders didn't react strongly. We think that they might...
Analyseartikel • Oct 01

We Think Wikana (WSE:WIK) Is Taking Some Risk With Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Apr 10

Returns On Capital Are A Standout For Wikana (WSE:WIK)

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Analyseartikel • Dec 24

Market Cool On Wikana S.A.'s (WSE:WIK) Revenues Pushing Shares 27% Lower

To the annoyance of some shareholders, Wikana S.A. ( WSE:WIK ) shares are down a considerable 27% in the last month...
Analyseartikel • Aug 06

Lacklustre Performance Is Driving Wikana S.A.'s (WSE:WIK) 29% Price Drop

Wikana S.A. ( WSE:WIK ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a 29% share...
Analyseartikel • Aug 04

Wikana (WSE:WIK) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Analyseartikel • Apr 01

Wikana S.A. (WSE:WIK) Shares Fly 31% But Investors Aren't Buying For Growth

The Wikana S.A. ( WSE:WIK ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 31%. The...
Analyseartikel • Mar 19

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Wikana (WSE:WIK)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Jan 05

These 4 Measures Indicate That Wikana (WSE:WIK) Is Using Debt Reasonably Well

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Mar 26

Wikana (WSE:WIK) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Jan 26

The Trend Of High Returns At Wikana (WSE:WIK) Has Us Very Interested

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analyseartikel • Dec 12

Wikana (WSE:WIK) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Oct 05

Why We Like The Returns At Wikana (WSE:WIK)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Aug 10

Calculating The Fair Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of Wikana S.A. ( WSE:WIK...
Analyseartikel • Jun 15

Does Wikana (WSE:WIK) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analyseartikel • Apr 26

We Like The Quality Of Wikana's (WSE:WIK) Earnings

Wikana S.A.'s ( WSE:WIK ) solid earnings announcement recently didn't do much to the stock price. Our analysis suggests...
Analyseartikel • Mar 09

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Wikana (WSE:WIK)?

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Typically...
Analyseartikel • Jan 07

Is Wikana (WSE:WIK) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...

Aktionärsrenditen

WIKPL Consumer DurablesPL Markt
7D-0.6%0.9%2.1%
1Y14.2%5.8%21.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WIK übertraf die Branche Polish Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: WIK hinter dem Markt Polish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is WIK's price volatile compared to industry and market?
WIK volatility
WIK Average Weekly Movement5.1%
Consumer Durables Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market10.8%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: WIK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Polish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: WIKDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199437Piotr Kwasniewskiwww.wikana.pl

Wikana S.A. ist im Bereich der Immobilienentwicklung in Polen tätig. Das Unternehmen bietet Wohnungen an und erbringt Dienstleistungen im Bereich Immobilienverwaltung. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Masters S.A. bekannt und änderte im März 2009 seinen Namen in Wikana S.A..

Wikana S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Wikana im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WIK grundlegende Statistiken
Marktanteilzł152.11m
Gewinn(TTM)zł10.00m
Umsatz(TTM)zł51.63m
15.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WIK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WIK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenzł51.63m
Kosten der Einnahmenzł30.70m
Bruttogewinnzł20.93m
Sonstige Ausgabenzł10.93m
Gewinnzł10.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 22, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.51
Bruttomarge40.54%
Nettogewinnspanne19.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis5.6%

Wie hat sich WIK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.2%
Aktuelle Dividendenrendite
n/a
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/12 20:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wikana S.A. wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.