Zaklady Urzadzen Kotlowych "Staporków" S.A.

WSE:ZUK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł13.0m

Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków Valuierung

Ist ZUK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZUK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZUK (PLN2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN0.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZUK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZUK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZUK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZUK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZUK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZUK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
Vertriebzł36.39m
Marktanteilzł13.01m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZUK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZUK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
HPS Hydrapres
0.4xn/azł15.1m
ENI Energoinstal
0.3xn/azł23.4m
MOJ MOJ
0.2xn/azł14.7m
AZC Aztec International
0.2xn/azł6.5m
ZUK Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków
0.4xn/azł13.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZUK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZUK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Machinery?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.06xn/aUS$7.88m
OZE OZE Capital
0.05xn/aUS$4.58m
URS Ursus
0.02xn/aUS$175.45k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ZUK 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZUK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Machinery (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZUK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZUK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ZUK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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