Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A.

WSE:HDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł56.1m

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR Valuierung

Ist HDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HDR (PLN24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN23.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HDR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HDR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HDR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HDR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertriebzł108.50m
Marktanteilzł56.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
RAF Fabryka Obrabiarek RAFAMET
0.7xn/azł72.7m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.06xn/azł34.0m
TLO Telesto
3.8xn/azł34.8m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
0.1xn/azł38.5m
HDR Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR
0.5xn/azł56.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HDR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HDR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Machinery?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.07xn/aUS$8.29m
URS Ursus
0.02xn/aUS$175.45k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
HDR 0.5xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem Polish Machinery Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HDR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HDR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HDR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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