Siemens Valuierung
Ist SIE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SIE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SIE (PLN758.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN892.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SIE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SIE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €142.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SIE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34x | ||
HON Honeywell International | 23.3x | 9.5% | US$134.5b |
6501 Hitachi | 26.7x | 10.1% | JP¥18.5t |
MMM 3M | 53x | 21.5% | US$76.6b |
IHC International Holding Company PJSC | 32.8x | n/a | د.إ899.4b |
SIE Siemens | 17.9x | 5.5% | zł142.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SIE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SIE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem European Industrials Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SIE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SIE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł785.00 | zł835.23 +6.4% | 12.3% | zł961.81 | zł534.34 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | zł728.40 | zł849.86 +16.7% | 12.5% | zł993.35 | zł539.87 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | zł860.71 0% | 12.9% | zł993.74 | zł540.08 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | zł761.00 | zł860.71 +13.1% | 12.9% | zł993.74 | zł540.08 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | zł760.00 | zł837.30 +10.2% | 12.4% | zł959.64 | zł533.14 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | zł839.07 0% | 13.1% | zł968.40 | zł533.70 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | zł830.40 0% | 13.1% | zł978.21 | zł534.35 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | zł780.00 | zł824.98 +5.8% | 12.8% | zł990.47 | zł533.99 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | zł815.41 0% | 13.2% | zł1,011.67 | zł545.42 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | zł786.17 0% | 13.0% | zł993.25 | zł535.49 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | zł774.08 0% | 12.1% | zł937.42 | zł535.67 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | zł777.06 0% | 12.9% | zł989.52 | zł543.79 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | zł815.48 0% | 12.7% | zł1,043.70 | zł565.92 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | zł608.40 | zł803.94 +32.1% | 9.6% | zł1,004.93 | zł656.55 | zł728.40 | 19 |
| Aug ’24 | zł700.00 | zł806.47 +15.2% | 13.0% | zł1,092.03 | zł572.43 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | zł822.83 0% | 13.1% | zł1,100.06 | zł576.64 | zł761.00 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | zł816.16 0% | 13.5% | zł1,109.27 | zł588.59 | zł760.00 | 21 |
| May ’24 | n/a | zł806.05 0% | 12.1% | zł1,019.78 | zł589.41 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | zł701.00 | zł799.60 +14.1% | 12.2% | zł1,021.79 | zł590.57 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | zł686.60 | zł788.43 +14.8% | 11.1% | zł950.31 | zł598.70 | zł780.00 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | zł736.03 0% | 11.3% | zł894.67 | zł565.05 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | zł708.78 0% | 15.8% | zł891.13 | zł440.87 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | zł620.00 | zł708.32 +14.2% | 15.5% | zł888.18 | zł439.41 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | zł682.12 0% | 21.7% | zł909.41 | zł354.19 | n/a | 22 |
| Oct ’23 | n/a | zł700.01 0% | 21.7% | zł941.25 | zł348.26 | n/a | 22 |
| Sep ’23 | n/a | zł707.54 0% | 21.6% | zł943.87 | zł349.23 | zł608.40 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.