Siemens Aktiengesellschaft

WSE:SIE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł632.9b

Siemens Valuierung

Ist SIE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIE (PLN807.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1333.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SIE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SIE's PE?
PE-Verhältnis18x
Ergebnis€8.22b
Marktanteil€147.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SIE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SIE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
HON Honeywell International
25.9x10.4%US$149.2b
6501 Hitachi
26.8x11.3%JP¥18.1t
MMM 3M
13.2x-1.8%US$70.9b
IHC International Holding Company PJSC
33xn/aد.إ890.6b
SIE Siemens
18x6.1%zł148.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SIE 18.0xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SIE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem European Industrials Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SIE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł807.20
zł890.15
+10.3%
9.9%zł983.76zł556.04n/a23
Dec ’25n/a
zł875.32
0%
12.5%zł987.95zł536.93n/a21
Nov ’25n/a
zł854.55
0%
12.6%zł987.59zł536.73n/a20
Oct ’25zł785.00
zł840.21
+7.0%
12.4%zł965.08zł536.16n/a20
Sep ’25zł728.40
zł849.86
+16.7%
12.5%zł993.35zł539.87n/a19
Aug ’25n/a
zł860.71
0%
12.9%zł993.74zł540.08n/a19
Jul ’25zł761.00
zł860.71
+13.1%
12.9%zł993.74zł540.08n/a19
Jun ’25zł760.00
zł837.30
+10.2%
12.4%zł959.64zł533.14n/a19
May ’25n/a
zł839.07
0%
13.1%zł968.40zł533.70n/a20
Apr ’25n/a
zł830.40
0%
13.1%zł978.21zł534.35n/a20
Mar ’25zł780.00
zł824.98
+5.8%
12.8%zł990.47zł533.99n/a21
Feb ’25n/a
zł815.41
0%
13.2%zł1,011.67zł545.42n/a21
Jan ’25n/a
zł786.17
0%
13.0%zł993.25zł535.49n/a21
Dec ’24n/a
zł774.08
0%
12.1%zł937.42zł535.67n/a21
Nov ’24n/a
zł777.06
0%
12.9%zł989.52zł543.79n/a21
Oct ’24n/a
zł815.48
0%
12.7%zł1,043.70zł565.92zł785.0020
Sep ’24zł608.40
zł803.94
+32.1%
9.6%zł1,004.93zł656.55zł728.4019
Aug ’24zł700.00
zł806.47
+15.2%
13.0%zł1,092.03zł572.43n/a20
Jul ’24n/a
zł822.83
0%
13.1%zł1,100.06zł576.64zł761.0020
Jun ’24n/a
zł816.16
0%
13.5%zł1,109.27zł588.59zł760.0021
May ’24n/a
zł806.05
0%
12.1%zł1,019.78zł589.41n/a21
Apr ’24zł701.00
zł799.60
+14.1%
12.2%zł1,021.79zł590.57n/a21
Mar ’24zł686.60
zł788.43
+14.8%
11.1%zł950.31zł598.70zł780.0021
Feb ’24n/a
zł736.03
0%
11.3%zł894.67zł565.05n/a21
Jan ’24n/a
zł708.78
0%
15.8%zł891.13zł440.87n/a21
Dec ’23zł620.00
zł708.32
+14.2%
15.5%zł888.18zł439.41n/a22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 15:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Siemens Aktiengesellschaft wird von 58 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander