Honeywell International Valuierung

Ist HON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HON ($226.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($246.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HON unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HON's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisUS$5.68b
MarktanteilUS$148.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
13.1x-2.1%US$69.8b
BBU Brookfield Business Partners
8.5xn/aUS$5.2b
RTX RTX
33.6x15.4%US$158.3b
ETN Eaton
37.8x10.7%US$143.7b
HON Honeywell International
25.9x10.0%US$148.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrials?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HON 25.9xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies24PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem US Industrials Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis29.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$226.67
US$236.26
+4.2%
9.5%US$298.00US$197.00n/a24
Nov ’25US$209.19
US$225.40
+7.7%
7.0%US$274.00US$197.00n/a23
Oct ’25US$206.07
US$228.13
+10.7%
6.4%US$274.00US$205.00n/a24
Sep ’25US$207.91
US$228.40
+9.9%
6.2%US$272.00US$205.00n/a23
Aug ’25US$204.58
US$228.79
+11.8%
6.8%US$281.00US$205.00n/a23
Jul ’25US$210.95
US$227.94
+8.1%
7.5%US$278.00US$195.00n/a23
Jun ’25US$202.19
US$221.14
+9.4%
8.2%US$250.00US$175.00n/a23
May ’25US$195.30
US$221.04
+13.2%
8.0%US$250.00US$175.00n/a24
Apr ’25US$202.01
US$221.46
+9.6%
8.1%US$250.00US$175.00n/a24
Mar ’25US$198.67
US$218.86
+10.2%
8.5%US$250.00US$175.00n/a23
Feb ’25US$197.31
US$218.95
+11.0%
9.0%US$250.00US$175.00n/a23
Jan ’25US$209.71
US$215.28
+2.7%
8.1%US$250.00US$175.00n/a24
Dec ’24US$197.78
US$213.24
+7.8%
9.1%US$265.00US$175.00n/a24
Nov ’24US$183.99
US$213.08
+15.8%
9.0%US$265.00US$175.00US$209.1924
Oct ’24US$184.74
US$219.04
+18.6%
7.9%US$265.00US$180.00US$206.0725
Sep ’24US$188.39
US$219.40
+16.5%
8.0%US$265.00US$180.00US$207.9125
Aug ’24US$193.48
US$220.12
+13.8%
7.9%US$265.00US$180.00US$204.5825
Jul ’24US$207.50
US$221.42
+6.7%
7.4%US$265.00US$185.00US$210.9524
Jun ’24US$193.86
US$221.00
+14.0%
7.4%US$265.00US$185.00US$202.1924
May ’24US$200.48
US$219.83
+9.7%
7.7%US$265.00US$185.00US$195.3024
Apr ’24US$191.12
US$219.70
+15.0%
8.0%US$265.00US$185.00US$202.0123
Mar ’24US$192.88
US$219.61
+13.9%
8.0%US$265.00US$185.00US$198.6723
Feb ’24US$206.72
US$219.35
+6.1%
8.7%US$265.00US$190.00US$197.3123
Jan ’24US$214.30
US$218.29
+1.9%
9.2%US$265.00US$187.00US$209.7124
Dec ’23US$217.39
US$215.00
-1.1%
7.6%US$245.00US$187.00US$197.7824
Nov ’23US$203.10
US$209.75
+3.3%
6.3%US$235.00US$187.00US$183.9924

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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