INCANA Spólka Akcyjna

WSE:ICA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna Valuierung

Ist ICA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICA (PLN0.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN9.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ICA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ICA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertriebzł16.94m
Marktanteilzł5.93m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ICA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ICA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
LUO LuON
0.1xn/azł4.8m
DKR Dektra
0.5xn/azł9.6m
MER Mera
0.8xn/azł13.5m
TRR Termo-Rex
1.7xn/azł81.7m
ICA INCANA Spólka Akcyjna
0.3xn/azł5.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ICA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ICA 0.3xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ICA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Building (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ICA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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