LuON S.A.

WSE:LUO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł4.8m

LuON Valuierung

Ist LUO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LUO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LUO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LUO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LUO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
Vertriebzł28.82m
Marktanteilzł4.80m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LUO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LUO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
DKR Dektra
0.5xn/azł9.6m
ICA INCANA Spólka Akcyjna
0.3xn/azł5.9m
MER Mera
0.8xn/azł13.5m
TRR Termo-Rex
1.7xn/azł81.7m
LUO LuON
0.1xn/azł4.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LUO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x5.3%
LUO LuON
 0.1xn/aUS$1.03m
LUO 0.1xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x12.8%
LUO LuON
 0.1xn/aUS$1.03m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LUO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Building (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LUO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł4.2m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

7D

-10.9%

1Y

-40.0%

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zł21.8m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.58

7D

-17.6%

1Y

-38.2%