Aztec International S.A.

WSE:AZC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł6.5m

Aztec International Valuierung

Ist AZC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZC (PLN1.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN74.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AZC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AZC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
Vertriebzł32.83m
Marktanteilzł6.49m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AZC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AZC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
ZUK Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków
0.4xn/azł13.0m
IBC IBC POLSKA F & P spólka akcyjna
0.4xn/azł4.5m
HPS Hydrapres
0.4xn/azł15.1m
ENI Energoinstal
0.3xn/azł23.4m
AZC Aztec International
0.2xn/azł6.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AZC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Machinery?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.06xn/aUS$7.88m
OZE OZE Capital
0.05xn/aUS$4.58m
URS Ursus
0.02xn/aUS$175.45k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
AZC 0.2xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AZC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Machinery (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AZC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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