Tesla, Inc.

WSE:TSLA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł5.7t

Tesla Valuierung

Ist TSLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSLA (PLN1815) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN306.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSLA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSLA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSLA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSLA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSLA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSLA's PE?
PE-Verhältnis108.7x
ErgebnisUS$12.74b
MarktanteilUS$1.39t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSLA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
7203 Toyota Motor
9.8x0.3%JP¥41.9t
1211 BYD
22.1x17.9%HK$850.7b
RACE Ferrari
51.9x9.6%US$77.4b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$59.7b
TSLA Tesla
108.7x11.8%zł1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSLA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (108.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TSLA 108.7xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSLA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (108.7x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (6.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSLA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis108.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSLA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSLA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł1,815.00
zł1,163.64
-35.9%
38.8%zł2,164.32zł491.89n/a42
Dec ’25zł1,373.00
zł957.34
-30.3%
29.8%zł1,642.36zł349.00n/a42
Nov ’25zł1,004.60
zł892.47
-11.2%
26.9%zł1,260.88zł340.24n/a43
Oct ’25zł1,019.80
zł792.92
-22.2%
29.5%zł1,180.20zł323.60n/a42
Sep ’25zł820.50
zł787.10
-4.1%
29.9%zł1,191.39zł326.67n/a43
Aug ’25zł900.00
zł811.38
-9.8%
30.0%zł1,230.61zł337.42n/a43
Jul ’25zł810.00
zł734.19
-9.4%
27.7%zł1,243.53zł340.97n/a42
Jun ’25zł708.50
zł709.91
+0.2%
28.5%zł1,214.05zł332.89n/a41
May ’25zł761.40
zł736.93
-3.2%
28.3%zł1,257.36zł344.76n/a42
Apr ’25zł722.30
zł792.61
+9.7%
29.0%zł1,272.29zł337.95n/a40
Mar ’25zł811.20
zł845.25
+4.2%
26.5%zł1,374.45zł338.63n/a39
Feb ’25zł743.00
zł862.61
+16.1%
26.9%zł1,369.75zł337.48n/a38
Jan ’25zł1,019.80
zł932.60
-8.6%
28.5%zł1,494.65zł334.33n/a36
Dec ’24n/a
zł940.20
0%
28.2%zł1,511.45zł338.09zł1,373.0036
Nov ’24n/a
zł1,006.36
0%
27.9%zł1,603.49zł358.67zł1,004.6036
Oct ’24n/a
zł1,104.13
0%
30.2%zł1,743.64zł370.52zł1,019.8036
Sep ’24n/a
zł1,001.50
0%
29.1%zł1,407.81zł341.90zł820.5036
Aug ’24n/a
zł980.99
0%
29.8%zł1,400.81zł340.20zł900.0035
Jul ’24n/a
zł847.21
0%
30.3%zł1,364.22zł346.15zł810.0035
Jun ’24n/a
zł789.86
0%
25.8%zł1,260.51zł357.14zł708.5035
May ’24n/a
zł786.55
0%
26.1%zł1,259.76zł356.93zł761.4034
Apr ’24n/a
zł885.00
0%
27.0%zł1,379.65zł366.47zł722.3033
Mar ’24n/a
zł895.43
0%
27.9%zł1,431.87zł380.34zł811.2034
Feb ’24n/a
zł827.11
0%
29.9%zł1,389.95zł369.21zł743.0033
Jan ’24n/a
zł1,097.67
0%
34.4%zł2,327.50zł375.64zł1,019.8030
Dec ’23n/a
zł1,247.70
0%
31.7%zł2,362.26zł378.85n/a32

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 13:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tesla, Inc. wird von 95 Analysten beobachtet. 48 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird