Toyota Motor Corporation

TSE:7203 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥35.0t

Toyota Motor Valuierung

Ist 7203 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7203, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7203 (¥2664.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2676.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7203 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7203 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7203 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7203. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7203 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7203's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisJP¥4.26t
MarktanteilJP¥34.98t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7203 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7203 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
7267 Honda Motor
6.4x5.7%JP¥6.3t
7269 Suzuki Motor
8.9x0.7%JP¥3.2t
7270 Subaru
4.5x-3.3%JP¥1.8t
7201 Nissan Motor
9.9x25.4%JP¥1.5t
7203 Toyota Motor
8.2x-0.1%JP¥35.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7203 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7203 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7203 8.2xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7203 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Auto (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7203 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7203 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7203 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7203 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,664.50
JP¥3,250.88
+22.0%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Nov ’25JP¥2,615.50
JP¥3,277.25
+25.3%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Oct ’25JP¥2,596.00
JP¥3,371.14
+29.9%
11.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a16
Sep ’25JP¥2,759.50
JP¥3,479.22
+26.1%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a15
Aug ’25JP¥2,699.00
JP¥3,686.67
+36.6%
8.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’25JP¥3,284.00
JP¥3,644.59
+11.0%
12.6%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,679.88
+8.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
May ’25JP¥3,605.00
JP¥3,569.89
-1.0%
15.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥3,639.00
JP¥3,493.78
-4.0%
16.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,304.89
-10.2%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a18
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,038.22
+3.2%
11.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Jan ’25JP¥2,590.50
JP¥3,014.33
+16.4%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Dec ’24JP¥2,833.00
JP¥2,969.89
+4.8%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a18
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥2,615.5018
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.9%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,200.00JP¥2,596.0018
Sep ’24JP¥2,519.50
JP¥2,685.00
+6.6%
13.6%JP¥3,350.00JP¥2,050.00JP¥2,759.5018
Aug ’24JP¥2,445.50
JP¥2,593.33
+6.0%
14.5%JP¥3,350.00JP¥1,700.00JP¥2,699.0018
Jul ’24JP¥2,308.50
JP¥2,423.53
+5.0%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,284.0017
Jun ’24JP¥1,943.00
JP¥2,229.41
+14.7%
12.0%JP¥2,650.00JP¥1,600.00JP¥3,401.0017
May ’24JP¥1,874.00
JP¥2,150.00
+14.7%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,605.0017
Apr ’24JP¥1,880.00
JP¥2,164.71
+15.1%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,639.0017
Mar ’24JP¥1,863.50
JP¥2,148.75
+15.3%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,680.0016
Feb ’24JP¥1,903.00
JP¥2,161.25
+13.6%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,945.0016
Jan ’24JP¥1,812.50
JP¥2,211.25
+22.0%
9.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,590.5016
Dec ’23JP¥1,998.50
JP¥2,272.22
+13.7%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,833.0018
Nov ’23JP¥2,019.50
JP¥2,323.68
+15.1%
9.2%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,712.0019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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