Subaru Corporation

TSE:7270 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.9t

Subaru Valuierung

Ist 7270 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7270, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7270 (¥2599.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6534.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7270 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7270 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7270 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7270. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7270 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7270's PE?
PE-Verhältnis4.8x
ErgebnisJP¥397.17b
MarktanteilJP¥1.90t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7270 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7270 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
7201 Nissan Motor
10.8x37.2%JP¥1.6t
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7269 Suzuki Motor
9.4x1.4%JP¥3.4t
7261 Mazda Motor
4.6x8.1%JP¥619.9b
7270 Subaru
4.8x-4.4%JP¥1.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7270 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7270 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7270 4.8xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7270 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Auto (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7270 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7270 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.8x
Faires PE Verhältnis7.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7270 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7270 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,599.50
JP¥2,914.29
+12.1%
24.0%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Dec ’25JP¥2,406.50
JP¥3,000.00
+24.7%
21.6%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Nov ’25JP¥2,461.50
JP¥3,042.86
+23.6%
20.7%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Oct ’25JP¥2,519.50
JP¥3,082.14
+22.3%
21.1%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Sep ’25JP¥2,760.50
JP¥3,282.14
+18.9%
21.9%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Aug ’25JP¥2,815.50
JP¥3,689.29
+31.0%
18.7%JP¥5,300.00JP¥2,400.00n/a14
Jul ’25JP¥3,398.00
JP¥3,642.86
+7.2%
18.9%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a14
Jun ’25JP¥3,500.00
JP¥3,621.43
+3.5%
19.5%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a14
May ’25JP¥3,507.00
JP¥3,560.71
+1.5%
15.9%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a14
Apr ’25JP¥3,369.00
JP¥3,482.14
+3.4%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,100.00n/a14
Mar ’25JP¥3,369.00
JP¥3,392.31
+0.7%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,938.00
JP¥3,033.33
+3.2%
18.8%JP¥4,300.00JP¥2,100.00n/a15
Jan ’25JP¥2,586.00
JP¥3,020.00
+16.8%
18.7%JP¥4,300.00JP¥2,300.00n/a15
Dec ’24JP¥2,660.50
JP¥3,053.33
+14.8%
18.8%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,406.5015
Nov ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.33
+9.8%
18.1%JP¥4,100.00JP¥2,300.00JP¥2,461.5015
Oct ’24JP¥2,906.00
JP¥2,953.33
+1.6%
17.3%JP¥4,100.00JP¥2,200.00JP¥2,519.5015
Sep ’24JP¥2,805.50
JP¥2,923.33
+4.2%
17.9%JP¥4,100.00JP¥2,200.00JP¥2,760.5015
Aug ’24JP¥2,751.50
JP¥2,752.00
+0.02%
15.6%JP¥3,900.00JP¥2,200.00JP¥2,815.5015
Jul ’24JP¥2,703.00
JP¥2,662.00
-1.5%
18.2%JP¥3,900.00JP¥1,900.00JP¥3,398.0015
Jun ’24JP¥2,388.50
JP¥2,555.33
+7.0%
16.4%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,500.0015
May ’24JP¥2,222.50
JP¥2,480.00
+11.6%
18.5%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,507.0015
Apr ’24JP¥2,114.50
JP¥2,490.00
+17.8%
18.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,369.0015
Mar ’24JP¥2,214.00
JP¥2,543.33
+14.9%
19.7%JP¥3,500.00JP¥1,850.00JP¥3,369.0015
Feb ’24JP¥2,165.00
JP¥2,653.57
+22.6%
20.9%JP¥3,500.00JP¥1,850.00JP¥2,938.0014
Jan ’24JP¥2,027.50
JP¥2,786.67
+37.4%
17.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,586.0015
Dec ’23JP¥2,289.50
JP¥2,811.88
+22.8%
15.8%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,660.5016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 08:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Subaru Corporation wird von 32 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research