Nishat Chunian Power Limited

KASE:NCPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨10.5b

Nishat Chunian Power Valuierung

Ist NCPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NCPL (PKR27.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR50.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCPL's PE?
PE-Verhältnis2x
ErgebnisPK₨4.99b
MarktanteilPK₨10.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NCPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
SEL Sitara Energy
4.2xn/aPK₨218.8m
NPL Nishat Power
1.9x-19.4%PK₨10.9b
LPL Lalpir Power
1.4xn/aPK₨8.3b
ALTN Altern Energy
1.5xn/aPK₨6.2b
NCPL Nishat Chunian Power
2xn/aPK₨10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.6x14.0%
NCPL Nishat Chunian Power
 2xn/aUS$37.74m
NCPL 2.0xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.6x14.0%
NCPL Nishat Chunian Power
 2xn/aUS$37.74m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NCPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Electric Utilities (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NCPL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NCPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨27.63
PK₨39.53
+43.1%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Nov ’25PK₨31.30
PK₨39.53
+26.3%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Oct ’25PK₨28.29
PK₨39.53
+39.7%
20.1%PK₨49.00PK₨29.60n/a3
Sep ’25PK₨30.48
PK₨32.30
+6.0%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Aug ’25PK₨27.80
PK₨32.30
+16.2%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Jul ’25PK₨29.90
PK₨32.30
+8.0%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
Jun ’25PK₨30.40
PK₨32.30
+6.2%
8.4%PK₨35.00PK₨29.60n/a2
May ’25PK₨26.05
PK₨28.02
+7.5%
24.9%PK₨35.00PK₨21.03n/a2
Apr ’25PK₨26.20
PK₨27.52
+5.0%
23.6%PK₨34.00PK₨21.03n/a2
Mar ’25PK₨24.58
PK₨27.52
+11.9%
23.6%PK₨34.00PK₨21.03n/a2
Oct ’24PK₨22.36
PK₨22.52
+0.7%
6.6%PK₨24.00PK₨21.03PK₨28.292
Sep ’24PK₨17.97
PK₨22.52
+25.3%
6.6%PK₨24.00PK₨21.03PK₨30.482
Aug ’24PK₨20.25
PK₨21.52
+6.3%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨27.802
Jul ’24PK₨16.70
PK₨21.52
+28.9%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨29.902
Jun ’24PK₨15.76
PK₨21.52
+36.5%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨30.402
May ’24PK₨14.44
PK₨21.52
+49.0%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨26.052
Apr ’24PK₨14.47
PK₨21.52
+48.7%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨26.202
Mar ’24PK₨13.85
PK₨21.52
+55.4%
11.5%PK₨24.00PK₨19.04PK₨24.582
Feb ’24PK₨15.75
PK₨20.50
+30.2%
7.3%PK₨22.00PK₨19.00PK₨25.942
Jan ’24PK₨14.23
PK₨20.54
+44.3%
7.1%PK₨22.00PK₨19.08PK₨29.302
Dec ’23PK₨15.43
PK₨20.54
+33.1%
7.1%PK₨22.00PK₨19.08PK₨24.482
Nov ’23PK₨14.59
PK₨21.69
+48.7%
9.3%PK₨24.00PK₨19.08PK₨23.273

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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