Nishat Power Limited

KASE:NPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨13.0b

Nishat Power Valuierung

Ist NPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨53.91
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NPL (PKR36.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR53.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NPL's PE?
PE-Verhältnis2.3x
ErgebnisPK₨5.58b
MarktanteilPK₨12.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
LPL Lalpir Power
1.7xn/aPK₨10.3b
EPQL Engro Powergen Qadirpur
2.8xn/aPK₨8.4b
SPWL Saif Power
3.7xn/aPK₨5.2b
KOHE Kohinoor Energy
3.2xn/aPK₨4.3b
NPL Nishat Power
2.3x-19.4%PK₨13.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert14.4x15.1%
NPL Nishat Power
 2.3x-19.4%US$46.41m
NPL 2.3xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies27PE01020304050+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert14.4x15.1%
NPL Nishat Power
 2.3x-19.4%US$46.41m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Renewable Energy (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NPL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨36.59
PK₨47.73
+30.4%
3.8%PK₨50.00PK₨45.90n/a4
Feb ’26PK₨34.53
PK₨48.30
+39.9%
3.6%PK₨50.00PK₨45.90n/a3
Jan ’26PK₨36.20
PK₨48.30
+33.4%
3.6%PK₨50.00PK₨45.90n/a3
Dec ’25PK₨31.96
PK₨48.30
+51.1%
3.6%PK₨50.00PK₨45.90n/a3
Nov ’25PK₨30.85
PK₨46.23
+49.8%
8.4%PK₨50.00PK₨40.00n/a4
Oct ’25PK₨37.06
PK₨43.70
+17.9%
13.7%PK₨50.00PK₨35.80n/a4
Sep ’25PK₨38.92
PK₨41.20
+5.9%
11.7%PK₨49.00PK₨35.80n/a4
Aug ’25PK₨34.58
PK₨38.60
+11.6%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jul ’25PK₨39.44
PK₨38.60
-2.1%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
Jun ’25PK₨37.24
PK₨38.60
+3.7%
5.1%PK₨40.00PK₨35.80n/a3
May ’25PK₨33.56
PK₨34.43
+2.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Apr ’25PK₨29.78
PK₨34.43
+15.6%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Mar ’25PK₨29.07
PK₨34.43
+18.4%
22.9%PK₨40.00PK₨23.30n/a3
Feb ’25PK₨30.12
PK₨31.65
+5.1%
26.4%PK₨40.00PK₨23.30PK₨34.532
Jan ’25PK₨32.13
PK₨32.65
+1.6%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30PK₨36.202
Dec ’24PK₨29.35
PK₨32.65
+11.2%
28.6%PK₨42.00PK₨23.30PK₨31.962
Nov ’24PK₨25.14
PK₨24.15
-3.9%
3.5%PK₨25.00PK₨23.30PK₨30.852
Oct ’24PK₨24.98
PK₨24.16
-3.3%
3.5%PK₨25.00PK₨23.32PK₨37.062
Sep ’24PK₨21.96
PK₨27.11
+23.4%
15.6%PK₨33.00PK₨23.32PK₨38.923
Aug ’24PK₨22.25
PK₨26.38
+18.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨34.583
Jul ’24PK₨16.95
PK₨26.38
+55.6%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨39.443
Jun ’24PK₨16.03
PK₨26.38
+64.5%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨37.243
May ’24PK₨17.42
PK₨26.38
+51.4%
18.7%PK₨33.00PK₨21.13PK₨33.563
Apr ’24PK₨18.10
PK₨28.04
+54.9%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.783
Mar ’24PK₨16.63
PK₨28.04
+68.6%
18.0%PK₨33.00PK₨21.13PK₨29.073
Feb ’24PK₨17.75
PK₨26.55
+49.6%
20.5%PK₨32.00PK₨21.10PK₨30.122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
PK₨47.73
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 17:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nishat Power Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAKD Research
Altamash HemaniAkseer Research (Pvt.) Limited
Shahmir KhanAkseer Research (Pvt.) Limited