Nishat Power Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NPL (PKR38.32) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PKR129.59) gehandelt.

Ist NPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NPL (PKR38.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR129.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NPL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NPL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NPL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NPL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	PK₨13.88b

NPL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	1.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.1x
EPQL Engro Powergen Qadirpur	3.4x	n/a	PK₨9.0b
LPL Lalpir Power	1.9x	n/a	PK₨9.5b
SPWL Saif Power	16.4x	n/a	PK₨7.2b
ALTN Altern Energy	2.5x	n/a	PK₨8.6b
NPL Nishat Power	2.8x	n/a	PK₨13.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Renewable Energy (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	2.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NPL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	PK₨39.59	PK₨38.60 -2.5%	5.1%	PK₨40.00	PK₨35.80	n/a	3
Jun ’25	PK₨37.24	PK₨38.60 +3.7%	5.1%	PK₨40.00	PK₨35.80	n/a	3
May ’25	PK₨33.56	PK₨34.43 +2.6%	22.9%	PK₨40.00	PK₨23.30	n/a	3
Apr ’25	PK₨29.78	PK₨34.43 +15.6%	22.9%	PK₨40.00	PK₨23.30	n/a	3
Mar ’25	PK₨29.07	PK₨34.43 +18.4%	22.9%	PK₨40.00	PK₨23.30	n/a	3
Feb ’25	PK₨30.12	PK₨31.65 +5.1%	26.4%	PK₨40.00	PK₨23.30	n/a	2
Jan ’25	PK₨32.13	PK₨32.65 +1.6%	28.6%	PK₨42.00	PK₨23.30	n/a	2
Dec ’24	PK₨29.35	PK₨32.65 +11.2%	28.6%	PK₨42.00	PK₨23.30	n/a	2
Nov ’24	PK₨25.14	PK₨24.15 -3.9%	3.5%	PK₨25.00	PK₨23.30	n/a	2
Oct ’24	PK₨24.98	PK₨24.16 -3.3%	3.5%	PK₨25.00	PK₨23.32	n/a	2
Sep ’24	PK₨21.96	PK₨27.11 +23.4%	15.6%	PK₨33.00	PK₨23.32	n/a	3
Aug ’24	PK₨22.25	PK₨26.38 +18.5%	18.7%	PK₨33.00	PK₨21.13	n/a	3
Jul ’24	PK₨16.95	PK₨26.38 +55.6%	18.7%	PK₨33.00	PK₨21.13	n/a	3
Jun ’24	PK₨16.03	PK₨26.38 +64.5%	18.7%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨37.24	3
May ’24	PK₨17.42	PK₨26.38 +51.4%	18.7%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨33.56	3
Apr ’24	PK₨18.10	PK₨28.04 +54.9%	18.0%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨29.78	3
Mar ’24	PK₨16.63	PK₨28.04 +68.6%	18.0%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨29.07	3
Feb ’24	PK₨17.75	PK₨26.55 +49.6%	20.5%	PK₨32.00	PK₨21.10	PK₨30.12	2
Jan ’24	PK₨18.21	PK₨26.97 +48.1%	18.7%	PK₨32.00	PK₨21.94	PK₨32.13	2
Dec ’23	PK₨19.33	PK₨26.97 +39.5%	18.7%	PK₨32.00	PK₨21.94	PK₨29.35	2
Nov ’23	PK₨17.48	PK₨27.98 +60.1%	15.5%	PK₨32.00	PK₨21.94	PK₨25.14	3
Oct ’23	PK₨21.76	PK₨30.98 +42.4%	20.8%	PK₨40.00	PK₨21.91	PK₨24.98	4
Sep ’23	PK₨20.67	PK₨30.98 +49.9%	20.8%	PK₨40.00	PK₨21.91	PK₨21.96	4
Aug ’23	PK₨20.44	PK₨33.00 +61.4%	15.1%	PK₨40.00	PK₨29.00	PK₨22.25	3
Jul ’23	PK₨20.15	PK₨33.00 +63.8%	15.1%	PK₨40.00	PK₨29.00	PK₨16.95	3
Jun ’23	PK₨17.50	PK₨35.00 +100.0%	15.8%	PK₨41.00	PK₨29.00	PK₨16.03	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.