Lucky Cement Limited

KASE:LUCK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨305.1b

Lucky Cement Valuierung

Ist LUCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUCK (PKR1026.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR1218.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUCK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUCK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUCK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUCK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUCK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUCK's PE?
PE-Verhältnis4.6x
ErgebnisPK₨65.78b
MarktanteilPK₨305.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUCK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
BWCL Bestway Cement
12.4xn/aPK₨182.5b
KOHC Kohat Cement
8xn/aPK₨81.3b
FCCL Fauji Cement
9.1x23.2%PK₨80.4b
CHCC Cherat Cement
7.7x12.7%PK₨53.0b
LUCK Lucky Cement
4.6x15.2%PK₨300.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUCK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUCK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUCK 4.6xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUCK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Basic Materials (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUCK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUCK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.6x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUCK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUCK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨1,026.89
PK₨1,182.40
+15.1%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Nov ’25PK₨922.41
PK₨1,181.40
+28.1%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Oct ’25PK₨889.42
PK₨1,181.40
+32.8%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Sep ’25PK₨829.78
PK₨1,159.50
+39.7%
10.9%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a6
Aug ’25PK₨880.74
PK₨1,109.56
+26.0%
10.1%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a7
Jul ’25PK₨898.99
PK₨1,078.77
+20.0%
6.3%PK₨1,170.30PK₨945.00n/a8
Jun ’25PK₨898.85
PK₨1,078.77
+20.0%
6.3%PK₨1,170.30PK₨945.00n/a8
May ’25PK₨837.65
PK₨1,074.90
+28.3%
7.1%PK₨1,170.30PK₨914.00n/a8
Apr ’25PK₨756.65
PK₨1,049.91
+38.8%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Mar ’25PK₨747.07
PK₨1,049.91
+40.5%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Feb ’25PK₨727.13
PK₨1,049.91
+44.4%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Jan ’25PK₨810.68
PK₨908.33
+12.0%
17.5%PK₨1,170.30PK₨728.00n/a7
Dec ’24PK₨818.48
PK₨799.67
-2.3%
9.1%PK₨930.00PK₨720.00n/a6
Nov ’24PK₨638.05
PK₨786.99
+23.3%
8.6%PK₨930.00PK₨720.00PK₨922.418
Oct ’24PK₨564.34
PK₨756.99
+34.1%
5.4%PK₨850.00PK₨720.00PK₨889.428
Sep ’24PK₨555.20
PK₨747.64
+34.7%
4.2%PK₨800.00PK₨703.20PK₨829.788
Aug ’24PK₨592.36
PK₨735.15
+24.1%
8.8%PK₨840.00PK₨595.40PK₨880.7410
Jul ’24PK₨522.09
PK₨726.50
+39.2%
9.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨898.9911
Jun ’24PK₨516.62
PK₨720.07
+39.4%
10.1%PK₨840.00PK₨595.40PK₨898.8511
May ’24PK₨401.17
PK₨708.75
+76.7%
10.1%PK₨840.00PK₨595.40PK₨837.6511
Apr ’24PK₨402.44
PK₨698.30
+73.5%
11.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨756.6511
Mar ’24PK₨407.92
PK₨710.59
+74.2%
10.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨747.0711
Feb ’24PK₨405.07
PK₨703.12
+73.6%
10.5%PK₨840.00PK₨595.40PK₨727.1311
Jan ’24PK₨446.58
PK₨887.46
+98.7%
12.0%PK₨1,116.00PK₨710.00PK₨810.689
Dec ’23PK₨468.86
PK₨860.31
+83.5%
15.1%PK₨1,116.00PK₨616.00PK₨818.4810
Nov ’23PK₨492.37
PK₨865.56
+75.8%
14.4%PK₨1,116.00PK₨616.00PK₨638.0511

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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