Fauji Cement Company Limited

KASE:FCCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨80.4b

Fauji Cement Valuierung

Ist FCCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FCCL (PKR32.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR41.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FCCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FCCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FCCL's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisPK₨8.86b
MarktanteilPK₨80.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FCCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FCCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
KOHC Kohat Cement
8xn/aPK₨82.1b
CHCC Cherat Cement
7.7x12.7%PK₨54.9b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
6.1xn/aPK₨41.7b
BWCL Bestway Cement
12.4xn/aPK₨178.3b
FCCL Fauji Cement
9.1x23.2%PK₨80.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FCCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FCCL 9.1xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FCCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Basic Materials (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FCCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨32.77
PK₨31.71
-3.2%
20.8%PK₨47.00PK₨25.00n/a7
Nov ’25PK₨33.91
PK₨31.89
-6.0%
19.4%PK₨47.00PK₨25.00n/a8
Oct ’25PK₨26.62
PK₨29.73
+11.7%
8.5%PK₨33.12PK₨25.00n/a7
Sep ’25PK₨21.88
PK₨30.06
+37.4%
9.7%PK₨35.01PK₨25.00n/a9
Aug ’25PK₨20.83
PK₨30.17
+44.8%
9.1%PK₨35.01PK₨26.00n/a9
Jul ’25PK₨22.70
PK₨30.17
+32.9%
9.1%PK₨35.01PK₨26.00n/a9
Jun ’25PK₨23.45
PK₨29.73
+26.8%
9.8%PK₨35.01PK₨25.80n/a10
May ’25PK₨19.60
PK₨28.47
+45.2%
9.2%PK₨35.01PK₨25.80n/a9
Apr ’25PK₨17.27
PK₨27.69
+60.3%
13.4%PK₨35.01PK₨20.00n/a9
Mar ’25PK₨18.11
PK₨27.91
+54.1%
14.0%PK₨35.01PK₨20.00n/a9
Feb ’25PK₨17.88
PK₨26.48
+48.1%
20.6%PK₨35.01PK₨17.00n/a8
Jan ’25PK₨19.96
PK₨21.03
+5.3%
19.6%PK₨27.00PK₨16.00n/a6
Dec ’24PK₨18.86
PK₨19.83
+5.1%
17.3%PK₨25.80PK₨16.00n/a5
Nov ’24PK₨13.84
PK₨18.31
+32.3%
9.0%PK₨20.35PK₨16.00PK₨33.917
Oct ’24PK₨11.31
PK₨17.46
+54.4%
7.0%PK₨20.00PK₨16.00PK₨26.627
Sep ’24PK₨10.75
PK₨17.46
+62.4%
7.0%PK₨20.00PK₨16.00PK₨21.887
Aug ’24PK₨12.66
PK₨17.28
+36.5%
7.2%PK₨20.00PK₨16.00PK₨20.838
Jul ’24PK₨11.76
PK₨17.72
+50.7%
9.7%PK₨21.30PK₨16.00PK₨22.709
Jun ’24PK₨11.85
PK₨17.72
+49.6%
9.7%PK₨21.30PK₨16.00PK₨23.459
May ’24PK₨12.05
PK₨18.53
+53.8%
15.8%PK₨25.78PK₨16.00PK₨19.6010
Apr ’24PK₨11.96
PK₨18.00
+50.5%
17.5%PK₨25.78PK₨15.00PK₨17.2710
Mar ’24PK₨11.50
PK₨18.06
+57.1%
17.3%PK₨25.78PK₨15.00PK₨18.1110
Feb ’24PK₨11.41
PK₨18.80
+64.8%
16.2%PK₨25.78PK₨15.00PK₨17.889
Jan ’24PK₨12.02
PK₨19.90
+65.6%
14.1%PK₨25.78PK₨17.00PK₨19.966
Dec ’23PK₨13.35
PK₨19.09
+43.0%
17.2%PK₨25.78PK₨14.22PK₨18.867
Nov ’23PK₨14.52
PK₨20.09
+38.4%
20.2%PK₨27.11PK₨14.22PK₨13.848

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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