Maple Leaf Cement Factory Valuierung
Ist MLCF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MLCF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MLCF (PKR39.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR9.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MLCF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MLCF zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MLCF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MLCF's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.3x |
| Ergebnis | PK₨6.61b |
| Marktanteil | PK₨41.68b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MLCF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.4x | ||
PIOC Pioneer Cement | 7.9x | n/a | PK₨41.8b |
DGKC D.G. Khan Cement | 49.5x | n/a | PK₨36.7b |
CHCC Cherat Cement | 8x | 12.7% | PK₨54.9b |
KOHC Kohat Cement | 8.1x | n/a | PK₨82.1b |
MLCF Maple Leaf Cement Factory | 6.3x | n/a | PK₨41.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MLCF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MLCF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MLCF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Basic Materials (8.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MLCF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MLCF für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | PK₨39.79 | PK₨51.00 +28.2% | 11.9% | PK₨58.00 | PK₨44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | PK₨38.78 | PK₨51.00 +31.5% | 11.9% | PK₨58.00 | PK₨44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | PK₨33.69 | PK₨53.33 +58.3% | 9.8% | PK₨58.00 | PK₨46.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | PK₨32.61 | PK₨53.77 +64.9% | 8.4% | PK₨59.40 | PK₨46.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | PK₨35.05 | PK₨54.55 +55.6% | 8.6% | PK₨60.00 | PK₨46.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | PK₨37.77 | PK₨54.71 +44.9% | 8.2% | PK₨60.00 | PK₨46.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | PK₨38.48 | PK₨54.71 +42.2% | 8.2% | PK₨60.00 | PK₨46.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | PK₨36.14 | PK₨54.71 +51.4% | 8.2% | PK₨60.00 | PK₨46.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | PK₨35.24 | PK₨55.80 +58.3% | 6.2% | PK₨60.00 | PK₨50.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | PK₨38.50 | PK₨55.93 +45.3% | 6.2% | PK₨60.00 | PK₨50.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | PK₨37.92 | PK₨56.20 +48.2% | 6.2% | PK₨60.00 | PK₨50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | PK₨40.83 | PK₨52.00 +27.4% | 9.5% | PK₨58.00 | PK₨45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | PK₨42.36 | PK₨47.67 +12.5% | 4.3% | PK₨50.00 | PK₨45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | PK₨36.16 | PK₨40.49 +12.0% | 15.3% | PK₨50.00 | PK₨30.00 | PK₨38.78 | 8 |
| Oct ’24 | PK₨29.94 | PK₨38.10 +27.3% | 10.8% | PK₨44.03 | PK₨30.00 | PK₨33.69 | 9 |
| Sep ’24 | PK₨27.05 | PK₨37.10 +37.2% | 9.8% | PK₨43.00 | PK₨30.00 | PK₨32.61 | 9 |
| Aug ’24 | PK₨32.99 | PK₨36.21 +9.8% | 8.3% | PK₨41.00 | PK₨30.00 | PK₨35.05 | 9 |
| Jul ’24 | PK₨28.33 | PK₨36.20 +27.8% | 7.9% | PK₨41.00 | PK₨30.00 | PK₨37.77 | 10 |
| Jun ’24 | PK₨27.86 | PK₨36.20 +29.9% | 7.9% | PK₨41.00 | PK₨30.00 | PK₨38.48 | 10 |
| May ’24 | PK₨27.70 | PK₨36.20 +30.7% | 7.9% | PK₨41.00 | PK₨30.00 | PK₨36.14 | 10 |
| Apr ’24 | PK₨25.98 | PK₨33.86 +30.3% | 9.5% | PK₨39.00 | PK₨27.00 | PK₨35.24 | 10 |
| Mar ’24 | PK₨24.22 | PK₨33.65 +38.9% | 8.7% | PK₨37.00 | PK₨27.00 | PK₨38.50 | 10 |
| Feb ’24 | PK₨21.75 | PK₨39.45 +81.4% | 18.7% | PK₨56.00 | PK₨33.00 | PK₨37.92 | 8 |
| Jan ’24 | PK₨22.57 | PK₨44.40 +96.7% | 16.0% | PK₨56.00 | PK₨36.00 | PK₨40.83 | 5 |
| Dec ’23 | PK₨24.99 | PK₨41.17 +64.7% | 23.6% | PK₨56.00 | PK₨25.00 | PK₨42.36 | 6 |
| Nov ’23 | PK₨27.50 | PK₨40.40 +46.9% | 26.3% | PK₨56.00 | PK₨25.00 | PK₨36.16 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Pioneer Cement
PK₨41.8b
Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.
PIOC
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7D
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Thatta Cement
PK₨12.6b
Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.
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PK₨148.40
7D
39.6%
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PK₨24.2b
Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.
MUGHAL
PK₨71.98
7D
1.3%
1Y
11.2%