Pakistan Oilfields Valuierung
Ist POL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von POL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: POL (PKR575.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR425) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: POL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da POL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist POL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.4x |
| Ergebnis | PK₨30.29b |
| Marktanteil | PK₨163.31b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von POL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.1x | ||
PPL Pakistan Petroleum | 4x | -16.0% | PK₨429.7b |
MARI Mari Petroleum | 7.1x | -6.7% | PK₨546.4b |
OGDC Oil and Gas Development | 4.3x | -9.0% | PK₨858.7b |
APL Attock Petroleum | 5.1x | -5.4% | PK₨55.3b |
POL Pakistan Oilfields | 5.4x | 6.2% | PK₨163.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von POL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: POL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Oil and Gas (5.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von POL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.4x |
| Faires PE Verhältnis | 5.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: POL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | PK₨575.33 | PK₨615.00 +6.9% | 2.6% | PK₨642.00 | PK₨600.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | PK₨576.91 | PK₨615.00 +6.6% | 2.6% | PK₨642.00 | PK₨600.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | PK₨617.37 | PK₨599.50 -2.9% | 1.1% | PK₨608.00 | PK₨590.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | PK₨599.83 | PK₨599.50 -0.06% | 1.1% | PK₨608.00 | PK₨590.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | PK₨562.53 | PK₨593.25 +5.5% | 0.7% | PK₨600.00 | PK₨590.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | PK₨489.24 | PK₨593.25 +21.3% | 0.7% | PK₨600.00 | PK₨590.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | PK₨489.97 | PK₨595.60 +21.6% | 1.0% | PK₨605.00 | PK₨590.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | PK₨447.28 | PK₨588.00 +31.5% | 3.0% | PK₨605.00 | PK₨550.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | PK₨432.74 | PK₨571.33 +32.0% | 4.2% | PK₨605.00 | PK₨533.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | PK₨428.75 | PK₨571.33 +33.3% | 4.2% | PK₨605.00 | PK₨533.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | PK₨438.17 | PK₨572.50 +30.7% | 3.9% | PK₨605.00 | PK₨540.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | PK₨437.02 | PK₨556.60 +27.4% | 4.9% | PK₨605.00 | PK₨523.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | PK₨433.38 | PK₨556.60 +28.4% | 4.9% | PK₨605.00 | PK₨523.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | PK₨415.02 | PK₨555.64 +33.9% | 4.5% | PK₨605.00 | PK₨523.00 | PK₨576.91 | 6 |
| Oct ’24 | PK₨389.76 | PK₨544.55 +39.7% | 5.6% | PK₨605.00 | PK₨510.00 | PK₨617.37 | 7 |
| Sep ’24 | PK₨446.37 | PK₨544.55 +22.0% | 5.6% | PK₨605.00 | PK₨510.00 | PK₨599.83 | 7 |
| Aug ’24 | PK₨446.63 | PK₨541.57 +21.3% | 5.3% | PK₨578.00 | PK₨496.00 | PK₨562.53 | 5 |
| Jul ’24 | PK₨401.77 | PK₨541.57 +34.8% | 5.3% | PK₨578.00 | PK₨496.00 | PK₨489.24 | 5 |
| Jun ’24 | PK₨427.86 | PK₨544.47 +27.3% | 5.2% | PK₨578.00 | PK₨496.00 | PK₨489.97 | 6 |
| May ’24 | PK₨409.23 | PK₨544.47 +33.0% | 5.2% | PK₨578.00 | PK₨496.00 | PK₨447.28 | 6 |
| Apr ’24 | PK₨398.89 | PK₨549.14 +37.7% | 4.3% | PK₨578.00 | PK₨518.00 | PK₨432.74 | 6 |
| Mar ’24 | PK₨426.63 | PK₨549.26 +28.7% | 4.0% | PK₨578.00 | PK₨518.00 | PK₨428.75 | 7 |
| Feb ’24 | PK₨411.76 | PK₨547.69 +33.0% | 3.5% | PK₨577.00 | PK₨518.00 | PK₨438.17 | 7 |
| Jan ’24 | PK₨392.85 | PK₨545.67 +38.9% | 4.1% | PK₨577.00 | PK₨518.00 | PK₨437.02 | 6 |
| Dec ’23 | PK₨418.48 | PK₨543.67 +29.9% | 4.5% | PK₨577.00 | PK₨512.00 | PK₨433.38 | 6 |
| Nov ’23 | PK₨396.57 | PK₨534.20 +34.7% | 5.8% | PK₨577.00 | PK₨486.00 | PK₨415.02 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.