Oil and Gas Development Company Limited

KASE:OGDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨977.4b

Oil and Gas Development Valuierung

Ist OGDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OGDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OGDC (PKR227.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR87.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OGDC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OGDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OGDC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OGDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OGDC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OGDC's PE?
PE-Verhältnis4.9x
ErgebnisPK₨200.96b
MarktanteilPK₨977.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OGDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OGDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
MARI Mari Petroleum
11.2x-6.7%PK₨864.0b
PPL Pakistan Petroleum
5.1x-3.3%PK₨553.9b
POL Pakistan Oilfields
5.9x6.2%PK₨179.3b
CRGY Crescent Energy
40.2x72.0%US$3.3b
OGDC Oil and Gas Development
4.9x-8.6%PK₨977.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OGDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OGDC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGDC 4.9xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies41PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OGDC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Oil and Gas (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OGDC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OGDC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.9x
Faires PE Verhältnis5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OGDC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OGDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨227.26
PK₨225.86
-0.6%
16.2%PK₨285.00PK₨179.00n/a7
Dec ’25PK₨195.25
PK₨216.00
+10.6%
13.7%PK₨252.00PK₨179.00n/a6
Nov ’25PK₨179.49
PK₨193.29
+7.7%
13.5%PK₨250.00PK₨170.00n/a7
Oct ’25PK₨146.05
PK₨186.80
+27.9%
9.5%PK₨220.00PK₨170.00n/a5
Sep ’25PK₨132.90
PK₨186.80
+40.6%
9.5%PK₨220.00PK₨170.00n/a5
Aug ’25PK₨128.48
PK₨180.00
+40.1%
16.0%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
Jul ’25PK₨135.53
PK₨180.00
+32.8%
16.0%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
Jun ’25PK₨133.47
PK₨180.00
+34.9%
16.0%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
May ’25PK₨133.57
PK₨171.42
+28.3%
18.3%PK₨220.00PK₨124.00n/a8
Apr ’25PK₨119.77
PK₨171.63
+43.3%
19.3%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
Mar ’25PK₨123.33
PK₨171.63
+39.2%
19.3%PK₨220.00PK₨124.00n/a7
Feb ’25PK₨144.26
PK₨167.34
+16.0%
16.8%PK₨207.00PK₨124.00n/a7
Jan ’25PK₨120.88
PK₨158.34
+31.0%
16.1%PK₨190.00PK₨124.00n/a7
Dec ’24PK₨110.37
PK₨153.06
+38.7%
15.5%PK₨188.00PK₨124.00PK₨195.256
Nov ’24PK₨100.44
PK₨148.40
+47.7%
13.5%PK₨188.00PK₨124.00PK₨179.496
Oct ’24PK₨96.46
PK₨138.38
+43.5%
17.3%PK₨188.00PK₨102.50PK₨146.058
Sep ’24PK₨94.46
PK₨135.13
+43.1%
13.4%PK₨162.00PK₨102.50PK₨132.908
Aug ’24PK₨97.93
PK₨137.69
+40.6%
10.4%PK₨162.00PK₨119.00PK₨128.488
Jul ’24PK₨78.00
PK₨139.39
+78.7%
10.3%PK₨162.00PK₨119.00PK₨135.539
Jun ’24PK₨75.23
PK₨141.84
+88.5%
12.7%PK₨176.00PK₨119.00PK₨133.479
May ’24PK₨85.97
PK₨141.72
+64.9%
12.7%PK₨176.00PK₨119.00PK₨133.579
Apr ’24PK₨83.36
PK₨145.06
+74.0%
13.8%PK₨185.00PK₨119.00PK₨119.779
Mar ’24PK₨80.85
PK₨145.17
+79.6%
13.7%PK₨185.00PK₨120.00PK₨123.339
Feb ’24PK₨87.30
PK₨148.83
+70.5%
15.1%PK₨187.00PK₨120.00PK₨144.269
Jan ’24PK₨79.66
PK₨151.63
+90.3%
15.0%PK₨187.00PK₨120.00PK₨120.887
Dec ’23PK₨72.46
PK₨151.63
+109.3%
15.0%PK₨187.00PK₨120.00PK₨110.377

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 23:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oil and Gas Development Company Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAKD Research
Aftab AwanAkseer Research (Pvt.) Limited
Shahmir KhanAkseer Research (Pvt.) Limited