Manulife Financial Valuierung

Ist MFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MFC (₱1812) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱3310.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MFC's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisCA$5.10b
MarktanteilCA$79.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.0b
GWO Great-West Lifeco
12.7x5.2%CA$46.4b
AFL Aflac
16.4x-1.7%US$62.4b
2881 Fubon Financial Holding
12.1x0.07%NT$1.2t
MFC Manulife Financial
15.6x13.4%₱79.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MFC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MFC 15.6xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MFC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem Asian Insurance Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MFC für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₱1,812.00
₱1,966.45
+8.5%
9.1%₱2,111.22₱1,435.63n/a14
Nov ’25₱1,780.00
₱1,748.81
-1.8%
10.2%₱2,011.41₱1,424.75n/a15
Oct ’25₱1,600.00
₱1,633.79
+2.1%
6.8%₱1,795.22₱1,419.48n/a15
Sep ’25₱1,499.00
₱1,631.97
+8.9%
7.0%₱1,792.78₱1,417.55n/a14
Aug ’25₱1,450.00
₱1,608.37
+10.9%
10.0%₱1,818.24₱1,268.54n/a15
Jul ’25₱1,445.00
₱1,583.11
+9.6%
9.7%₱1,841.32₱1,284.64n/a15
Jun ’25₱1,538.00
₱1,569.10
+2.0%
9.5%₱1,831.63₱1,277.88n/a15
May ’25₱1,250.00
₱1,492.19
+19.4%
9.6%₱1,690.71₱1,268.03n/a15
Apr ’25₱1,250.00
₱1,431.00
+14.5%
9.1%₱1,643.09₱1,232.32n/a15
Mar ’25₱1,200.00
₱1,417.82
+18.2%
10.8%₱1,653.59₱1,083.10n/a16
Feb ’25₱1,002.00
₱1,267.54
+26.5%
6.4%₱1,422.32₱1,096.02n/a14
Jan ’25₱1,130.00
₱1,209.56
+7.0%
7.7%₱1,390.03₱1,062.96n/a14
Dec ’24₱1,098.00
₱1,170.53
+6.6%
8.2%₱1,375.05₱970.62n/a14
Nov ’24₱860.00
₱1,170.42
+36.1%
7.4%₱1,310.22₱982.66₱1,780.0014
Oct ’24₱1,100.00
₱1,201.63
+9.2%
7.6%₱1,376.86₱1,001.35₱1,600.0014
Sep ’24₱990.00
₱1,206.69
+21.9%
7.7%₱1,369.88₱996.28₱1,499.0016
Aug ’24₱1,020.00
₱1,199.13
+17.6%
8.2%₱1,449.87₱994.20₱1,450.0017
Jul ’24₱980.00
₱1,227.94
+25.3%
8.4%₱1,478.60₱1,013.90₱1,445.0015
Jun ’24₱1,035.00
₱1,190.63
+15.0%
7.9%₱1,443.18₱1,030.84₱1,538.0016
May ’24₱950.00
₱1,184.41
+24.7%
8.0%₱1,385.63₱1,018.85₱1,250.0016
Apr ’24₱900.00
₱1,142.70
+27.0%
7.3%₱1,345.52₱989.35₱1,250.0016
Mar ’24₱950.00
₱1,172.43
+23.4%
7.4%₱1,385.03₱1,018.40₱1,200.0016
Feb ’24₱990.00
₱1,115.29
+12.7%
8.2%₱1,386.79₱1,019.70₱1,002.0016
Jan ’24₱920.00
₱1,115.42
+21.2%
7.0%₱1,295.33₱993.09₱1,130.0015
Dec ’23₱900.00
₱1,115.42
+23.9%
7.0%₱1,295.33₱993.09₱1,098.0015
Nov ’23₱900.00
₱1,114.87
+23.9%
8.4%₱1,281.46₱982.46₱860.0015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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