Emperador Inc.

PSE:EMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₱282.9b

Emperador Valuierung

Ist EMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMI (₱17.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱18.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMI's PE?
PE-Verhältnis42.2x
Ergebnis₱6.71b
Marktanteil₱282.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
GSMI Ginebra San Miguel
11.2xn/a₱78.5b
FB San Miguel Food and Beverage
11.4xn/a₱299.6b
URC Universal Robina
14.8x12.2%₱161.1b
CNPF Century Pacific Food
23.9x12.7%₱148.8b
EMI Emperador
42.2x25.2%₱282.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EMI 42.2xBranchendurchschnittswert 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.2x) mit dem Asian Beverage Branchendurchschnitt (18.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.2x
Faires PE Verhältnis31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₱17.98
₱15.03
-16.4%
17.6%₱19.70₱11.00n/a7
Dec ’25₱18.00
₱15.74
-12.5%
17.0%₱19.70₱11.00n/a7
Nov ’25₱18.64
₱15.74
-15.5%
17.0%₱19.70₱11.00n/a7
Oct ’25₱18.76
₱15.74
-16.1%
17.0%₱19.70₱11.00n/a7
Sep ’25₱18.78
₱16.46
-12.3%
19.1%₱21.50₱11.00n/a8
Aug ’25₱18.56
₱17.25
-7.1%
23.1%₱24.00₱11.00n/a8
Jul ’25₱18.58
₱17.44
-6.1%
21.7%₱24.00₱11.00n/a9
Jun ’25₱18.74
₱18.71
-0.1%
17.4%₱24.00₱14.20n/a8
May ’25₱19.04
₱19.56
+2.7%
18.2%₱24.00₱14.20n/a7
Apr ’25₱18.60
₱19.80
+6.5%
16.7%₱24.00₱14.20n/a8
Mar ’25₱19.10
₱19.41
+1.6%
17.0%₱24.00₱14.20n/a9
Feb ’25₱20.45
₱19.41
-5.1%
17.0%₱24.00₱14.20n/a9
Jan ’25₱20.85
₱20.06
-3.8%
14.5%₱24.00₱15.00n/a8
Dec ’24₱20.90
₱20.19
-3.4%
14.8%₱24.00₱15.00₱18.008
Nov ’24₱20.80
₱20.19
-2.9%
14.8%₱24.00₱15.00₱18.648
Oct ’24₱20.75
₱20.19
-2.7%
14.8%₱24.00₱15.00₱18.768
Sep ’24₱20.85
₱20.31
-2.6%
15.2%₱24.00₱15.00₱18.788
Aug ’24₱21.50
₱20.25
-5.8%
15.3%₱24.00₱15.00₱18.568
Jul ’24₱21.30
₱20.00
-6.1%
15.2%₱24.00₱14.50₱18.588
Jun ’24₱21.15
₱18.58
-12.1%
18.5%₱24.00₱14.50₱18.748
May ’24₱20.90
₱18.58
-11.1%
18.5%₱24.00₱14.50₱19.048
Apr ’24₱20.90
₱18.58
-11.1%
18.5%₱24.00₱14.50₱18.608
Mar ’24₱20.85
₱18.46
-11.5%
18.2%₱24.00₱14.50₱19.108
Feb ’24₱20.50
₱18.46
-10.0%
18.2%₱24.00₱14.50₱20.458
Jan ’24₱20.60
₱18.24
-11.5%
19.4%₱24.00₱14.50₱20.857
Dec ’23₱20.25
₱18.46
-8.9%
18.2%₱24.00₱14.50₱20.908

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 10:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Emperador Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Philip FelixBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Rohit ThombreCitigroup Inc