Universal Robina Valuierung
Ist URC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von URC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: URC (₱107.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱107.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: URC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von URC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist URC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₱237.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von URC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 58.4x | ||
FB San Miguel Food and Beverage | 11.7x | 17.3% | ₱274.5b |
MONDE Monde Nissin | 191.2x | 45.9% | ₱174.3b |
CNPF Century Pacific Food | 20.8x | 12.6% | ₱120.4b |
RFM RFM | 9.8x | n/a | ₱13.1b |
URC Universal Robina | 18.6x | 10.4% | ₱232.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: URC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von URC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: URC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem Asian Food Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von URC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.4x |
| Faires PE Verhältnis | 18.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: URC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₱109.00 | ₱142.01 +30.3% | 10.6% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₱107.00 | ₱142.39 +33.1% | 11.2% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₱103.20 | ₱146.09 +41.6% | 10.3% | ₱171.00 | ₱110.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₱108.20 | ₱154.62 +42.9% | 12.8% | ₱190.00 | ₱110.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₱118.20 | ₱161.22 +36.4% | 8.8% | ₱190.00 | ₱135.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₱110.20 | ₱161.22 +46.3% | 8.8% | ₱190.00 | ₱135.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₱118.20 | ₱162.58 +37.5% | 8.4% | ₱190.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₱113.10 | ₱162.58 +43.7% | 8.4% | ₱190.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₱109.30 | ₱164.65 +50.6% | 7.9% | ₱185.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₱118.90 | ₱165.24 +39.0% | 7.9% | ₱185.00 | ₱140.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₱115.00 | ₱169.38 +47.3% | 4.9% | ₱185.00 | ₱155.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ₱126.00 | ₱173.43 +37.6% | 4.5% | ₱185.00 | ₱160.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | ₱137.50 | ₱172.66 +25.6% | 4.8% | ₱185.00 | ₱160.00 | ₱108.40 | 13 |
| Jun ’24 | ₱140.50 | ₱170.61 +21.4% | 6.2% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱107.00 | 14 |
| May ’24 | ₱147.00 | ₱167.38 +13.9% | 6.0% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱103.20 | 14 |
| Apr ’24 | ₱144.00 | ₱165.18 +14.7% | 6.0% | ₱185.00 | ₱150.00 | ₱108.20 | 13 |
| Mar ’24 | ₱136.40 | ₱159.89 +17.2% | 7.2% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱118.20 | 15 |
| Feb ’24 | ₱144.50 | ₱156.89 +8.6% | 7.3% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱110.20 | 15 |
| Jan ’24 | ₱136.00 | ₱155.23 +14.1% | 7.8% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱118.20 | 15 |
| Dec ’23 | ₱135.20 | ₱152.96 +13.1% | 8.4% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱113.10 | 15 |
| Nov ’23 | ₱122.00 | ₱147.34 +20.8% | 8.4% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱109.30 | 15 |
| Oct ’23 | ₱114.00 | ₱147.41 +29.3% | 8.4% | ₱177.80 | ₱132.00 | ₱118.90 | 15 |
| Sep ’23 | ₱123.00 | ₱143.77 +16.9% | 4.8% | ₱160.00 | ₱132.00 | ₱115.00 | 14 |
| Aug ’23 | ₱117.70 | ₱141.90 +20.6% | 6.3% | ₱167.00 | ₱130.00 | ₱126.00 | 13 |
| Jul ’23 | ₱109.00 | ₱142.09 +30.4% | 6.5% | ₱167.00 | ₱130.00 | ₱137.50 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.