Monde Nissin Valuierung
Ist MONDE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MONDE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MONDE (₱9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱11.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MONDE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MONDE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MONDE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MONDE's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2x |
| Vertrieb | ₱81.67b |
| Marktanteil | ₱164.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MONDE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
URC Universal Robina | 1.1x | 6.0% | ₱176.8b |
CNPF Century Pacific Food | 2x | 9.3% | ₱147.7b |
FB San Miguel Food and Beverage | 1x | 15.8% | ₱304.3b |
RFM RFM | 0.6x | n/a | ₱12.8b |
MONDE Monde Nissin | 2x | 6.6% | ₱165.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MONDE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MONDE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?
| 124 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 124 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: MONDE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem PH Food Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MONDE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MONDE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₱9.00 | ₱11.80 +31.1% | 15.3% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₱10.90 | ₱11.73 +7.6% | 15.5% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₱10.22 | ₱11.73 +14.7% | 15.5% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₱9.45 | ₱11.75 +24.3% | 14.8% | ₱13.50 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₱9.30 | ₱12.15 +30.6% | 16.4% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₱9.50 | ₱12.09 +27.3% | 16.4% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₱11.20 | ₱12.01 +7.2% | 17.1% | ₱16.20 | ₱7.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₱10.68 | ₱10.35 -3.1% | 14.9% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₱10.66 | ₱10.02 -6.0% | 17.0% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₱10.08 | ₱10.02 -0.6% | 17.0% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₱8.78 | ₱9.90 +12.8% | 17.3% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₱8.38 | ₱9.88 +17.9% | 17.2% | ₱13.00 | ₱6.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₱8.21 | ₱9.73 +18.6% | 17.7% | ₱12.00 | ₱5.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₱8.20 | ₱9.64 +17.5% | 17.3% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱10.90 | 12 |
| Oct ’24 | ₱9.03 | ₱9.56 +5.8% | 17.7% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱10.22 | 12 |
| Sep ’24 | ₱6.91 | ₱9.80 +41.8% | 17.9% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.45 | 13 |
| Aug ’24 | ₱8.25 | ₱10.05 +21.8% | 15.8% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.30 | 13 |
| Jul ’24 | ₱8.01 | ₱10.05 +25.4% | 15.8% | ₱12.00 | ₱5.50 | ₱9.50 | 13 |
| Jun ’24 | ₱7.98 | ₱10.57 +32.5% | 9.0% | ₱12.00 | ₱8.90 | ₱11.20 | 13 |
| May ’24 | ₱9.35 | ₱11.14 +19.2% | 12.4% | ₱13.80 | ₱8.70 | ₱10.68 | 12 |
| Apr ’24 | ₱9.81 | ₱13.10 +33.5% | 11.8% | ₱15.00 | ₱10.00 | ₱10.66 | 10 |
| Mar ’24 | ₱11.44 | ₱13.54 +18.4% | 12.9% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱10.08 | 12 |
| Feb ’24 | ₱13.84 | ₱13.54 -2.2% | 12.7% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.78 | 13 |
| Jan ’24 | ₱11.08 | ₱13.55 +22.3% | 12.8% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.38 | 13 |
| Dec ’23 | ₱12.70 | ₱13.55 +6.7% | 12.8% | ₱16.50 | ₱10.00 | ₱8.21 | 13 |
| Nov ’23 | ₱11.68 | ₱14.04 +20.2% | 12.4% | ₱17.00 | ₱11.20 | ₱8.20 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.