Shopify Inc.

BVL:SHOPUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$154.4b

Shopify Valuierung

Ist SHOPUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHOPUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SHOPUS ($104.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($80.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHOPUS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHOPUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHOPUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHOPUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHOPUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHOPUS's PE?
PE-Verhältnis115.9x
ErgebnisUS$1.33b
MarktanteilUS$154.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHOPUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHOPUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.3x
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
25.6x1.09%CN¥133.4b
OKTA Okta
86.7x20.11%US$21.4b
VRSN VeriSign
30.9x5.48%US$26.0b
AKAM Akamai Technologies
50x16.57%US$21.7b
SHOPUS Shopify
115.9x28.16%US$154.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHOPUS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (115.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHOPUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHOPUS 115.9xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies136PE01632486480+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHOPUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (115.9x) mit dem Global IT Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHOPUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHOPUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis115.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHOPUS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHOPUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$104.95
US$150.11
+43.03%
15.89%US$200.00US$105.00n/a45
May ’27US$124.42
US$159.49
+28.19%
15.76%US$200.00US$110.00n/a45
Apr ’27US$124.10
US$160.15
+29.05%
15.84%US$200.00US$110.00n/a46
Mar ’27US$124.10
US$161.58
+30.20%
15.61%US$200.00US$110.00n/a45
Feb ’27US$142.10
US$179.93
+26.62%
10.52%US$220.00US$130.00n/a45
Jan ’27US$171.00
US$177.63
+3.88%
10.81%US$200.00US$125.00n/a46
Dec ’26US$153.30
US$175.43
+14.44%
11.76%US$200.00US$125.00n/a46
Nov ’26US$153.30
US$165.87
+8.20%
14.19%US$200.00US$118.00n/a46
Oct ’26US$153.30
US$162.00
+5.68%
13.27%US$200.00US$118.00n/a46
Sep ’26n/a
US$161.11
0%
14.02%US$200.00US$114.00n/a46
Aug ’26n/a
US$120.36
0%
12.30%US$155.00US$85.00n/a45
Jul ’26n/a
US$115.18
0%
10.50%US$135.00US$85.00n/a45
Jun ’26n/a
US$114.64
0%
10.32%US$135.00US$85.00US$104.9546
May ’26n/a
US$120.23
0%
14.77%US$175.00US$80.00US$124.4245
Apr ’26n/a
US$134.54
0%
11.32%US$175.00US$100.00US$124.1045
Mar ’26n/a
US$134.76
0%
11.25%US$175.00US$100.00US$124.1045
Feb ’26n/a
US$122.03
0%
10.70%US$145.00US$93.00US$142.1045
Jan ’26n/a
US$119.82
0%
12.58%US$145.00US$85.00US$171.0044
Dec ’25n/a
US$117.20
0%
13.80%US$145.00US$84.00US$153.3044
Nov ’25n/a
US$82.58
0%
11.84%US$105.00US$65.00US$153.3044
Oct ’25n/a
US$80.53
0%
11.43%US$105.00US$65.00US$153.3044
Sep ’25n/a
US$78.34
0%
9.58%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25n/a
US$76.84
0%
10.97%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25n/a
US$76.50
0%
11.29%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25n/a
US$76.60
0%
11.14%US$100.00US$63.00n/a40
US$132.71
Fair Value
20.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
45
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/31 18:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/29 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shopify Inc. wird von 84 Analysten beobachtet. 45 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP