Palo Alto Networks, Inc.

BVL:PANW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$123.7b

Palo Alto Networks Valuierung

Ist PANW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PANW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PANW ($190.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($170.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PANW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PANW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PANW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PANW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PANW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PANW's PE?
PE-Verhältnis45.2x
ErgebnisUS$2.73b
MarktanteilUS$123.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PANW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PANW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71.8x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$75.0b
NOW ServiceNow
169.7x22.1%US$228.1b
ORCL Oracle
41.3x16.6%US$479.4b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.2b
PANW Palo Alto Networks
45.2x-3.7%US$123.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PANW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PANW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

36 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PANW 45.2xBranchendurchschnittswert 32.0xNo. of Companies85PE020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PANW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.2x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PANW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PANW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PANW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PANW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$190.90
US$204.24
+7.0%
12.2%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$170.86
US$205.30
+20.2%
10.0%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$170.86
US$192.21
+12.5%
8.7%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$170.86
US$189.65
+11.0%
7.8%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$170.86
US$189.41
+10.9%
6.8%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$170.86
US$173.12
+1.3%
8.2%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.86
US$171.63
+0.5%
7.9%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25n/a
US$169.62
0%
8.0%US$192.50US$137.50n/a48
May ’25n/a
US$168.03
0%
9.5%US$203.50US$132.50n/a47
Apr ’25n/a
US$168.11
0%
9.8%US$203.50US$132.50n/a46
Mar ’25n/a
US$167.96
0%
9.9%US$203.50US$132.50n/a45
Feb ’25n/a
US$164.38
0%
14.1%US$202.50US$120.50n/a45
Jan ’25n/a
US$148.48
0%
13.2%US$200.00US$95.00n/a44
Dec ’24n/a
US$139.93
0%
8.7%US$170.00US$95.00US$170.8643
Nov ’24n/a
US$139.29
0%
8.9%US$170.00US$95.00US$170.8643
Oct ’24n/a
US$137.68
0%
8.3%US$170.00US$95.00US$170.8642
Sep ’24n/a
US$137.24
0%
8.3%US$170.00US$95.00US$170.8641
Aug ’24n/a
US$126.00
0%
11.2%US$153.50US$90.00US$170.8641
Jul ’24n/a
US$122.27
0%
9.5%US$151.00US$90.00US$170.8641
Jun ’24n/a
US$117.37
0%
8.1%US$137.50US$90.00n/a41
May ’24n/a
US$110.98
0%
10.1%US$137.50US$70.00n/a42
Apr ’24n/a
US$110.14
0%
10.1%US$137.50US$70.00n/a42
Mar ’24n/a
US$109.48
0%
9.5%US$127.50US$70.00n/a41
Feb ’24n/a
US$102.44
0%
11.8%US$125.00US$70.00n/a42
Jan ’24n/a
US$107.02
0%
10.1%US$134.00US$70.00n/a41
Dec ’23n/a
US$107.98
0%
9.6%US$134.00US$70.00n/a41

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 04:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Palo Alto Networks, Inc. wird von 85 Analysten beobachtet. 52 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird