CrowdStrike Holdings, Inc.

BVL:CRWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$90.1b

CrowdStrike Holdings Valuierung

Ist CRWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRWD ($363.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($337.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRWD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRWD kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CRWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRWD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CRWD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis24.1x
VertriebUS$3.74b
MarktanteilUS$90.10b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CRWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CRWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
FTNT Fortinet
13.1x12.3%US$75.0b
PANW Palo Alto Networks
15x13.0%US$124.4b
ZS Zscaler
12.5x16.3%US$28.7b
NOW ServiceNow
21.8x16.9%US$228.1b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.1x17.8%US$90.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRWD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRWD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

239 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CRWD 24.1xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies239PS02.85.68.411.214+
239 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CRWD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (24.1x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRWD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRWD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis24.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CRWD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$363.40
US$376.13
+3.5%
13.2%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25n/a
US$370.69
0%
13.1%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25n/a
US$326.38
0%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25n/a
US$325.95
0%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25n/a
US$326.43
0%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25n/a
US$359.34
0%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25n/a
US$401.14
0%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25n/a
US$401.66
0%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25n/a
US$392.77
0%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25n/a
US$392.70
0%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25n/a
US$322.17
0%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25n/a
US$295.14
0%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25n/a
US$251.93
0%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24n/a
US$229.70
0%
9.8%US$271.00US$175.00n/a45
Nov ’24n/a
US$195.41
0%
9.6%US$250.00US$153.00n/a44
Oct ’24n/a
US$192.96
0%
9.6%US$250.00US$153.00n/a45
Sep ’24n/a
US$183.16
0%
10.3%US$250.00US$150.00n/a44
Aug ’24n/a
US$175.98
0%
10.9%US$235.00US$128.00n/a45
Jul ’24n/a
US$175.41
0%
10.9%US$235.00US$128.00n/a46
Jun ’24n/a
US$172.57
0%
11.5%US$235.00US$128.00n/a44
May ’24n/a
US$167.21
0%
13.1%US$235.00US$125.00n/a43
Apr ’24n/a
US$166.70
0%
13.4%US$235.00US$125.00n/a43
Mar ’24n/a
US$159.45
0%
17.7%US$235.00US$110.00n/a42
Feb ’24n/a
US$160.48
0%
17.7%US$235.00US$110.00n/a42
Jan ’24n/a
US$178.45
0%
23.9%US$385.00US$120.00n/a38
Dec ’23n/a
US$181.70
0%
23.2%US$385.00US$120.00n/a37

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 15:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CrowdStrike Holdings, Inc. wird von 80 Analysten beobachtet. 51 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research