Applied Materials, Inc.

BVL:AMATUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$425.0b

Applied Materials Valuierung

Ist AMATUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMATUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: AMATUS ($540) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($237.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMATUS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMATUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMATUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMATUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMATUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMATUS's PE?
PE-Verhältnis45.9x
ErgebnisUS$9.27b
MarktanteilUS$425.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMATUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMATUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.3x
LRCX Lam Research
59.2x19.90%US$415.9b
KLAC KLA
55.7x18.14%US$266.2b
ASML ASML Holding
58.5x21.28%€622.6b
8035 Tokyo Electron
44x18.12%JP¥27.3t
AMATUS Applied Materials
45.9x23.45%US$425.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMATUS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMATUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

24 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMATUS 45.9xBranchendurchschnittswert 41.0xNo. of Companies69PE020406080100+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMATUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (41x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMATUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMATUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMATUS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMATUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$540.00
US$641.03
+18.71%
16.73%US$900.00US$358.00n/a35
Aug ’27US$516.89
US$627.66
+21.43%
19.59%US$900.00US$358.00n/a35
Jul ’27US$643.00
US$578.91
-9.97%
21.60%US$900.00US$358.00n/a35
Jun ’27US$453.20
US$511.17
+12.79%
9.19%US$575.00US$358.00n/a36
May ’27US$404.86
US$426.09
+5.24%
10.82%US$500.00US$280.00n/a32
Apr ’27US$327.50
US$411.56
+25.67%
11.59%US$500.00US$275.00n/a32
Mar ’27US$323.09
US$409.22
+26.66%
11.86%US$470.00US$275.00n/a32
Feb ’27US$323.09
US$317.61
-1.70%
21.50%US$425.00US$190.00n/a33
Jan ’27US$257.70
US$261.19
+1.35%
15.77%US$360.00US$180.00n/a32
Dec ’26US$249.99
US$243.75
-2.50%
13.54%US$300.00US$170.00n/a32
Nov ’26US$228.60
US$219.87
-3.82%
14.11%US$265.00US$160.00n/a31
Oct ’26US$212.80
US$197.84
-7.03%
9.80%US$240.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.43
US$194.58
+21.29%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$190.00
US$203.84
+7.29%
10.77%US$250.00US$152.00US$516.8932
Jul ’26US$184.00
US$196.89
+7.00%
12.82%US$250.00US$120.00US$643.0034
Jun ’26US$156.50
US$197.95
+26.48%
10.99%US$250.00US$152.00US$453.2033
May ’26US$137.90
US$201.77
+46.32%
12.82%US$250.00US$152.00US$404.8633
Apr ’26US$174.90
US$206.32
+17.96%
11.17%US$250.00US$164.00US$327.5033
Mar ’26US$174.90
US$207.23
+18.48%
10.68%US$250.00US$164.00US$323.0933
Feb ’26US$175.50
US$210.86
+20.15%
11.93%US$250.00US$164.00US$323.0934
Jan ’26US$162.62
US$213.13
+31.06%
12.29%US$250.00US$155.00US$257.7033
Dec ’25US$170.20
US$217.62
+27.86%
10.91%US$250.00US$155.00US$249.9931
Nov ’25US$189.36
US$230.46
+21.70%
10.34%US$280.00US$185.00US$228.6031
Oct ’25US$197.40
US$234.78
+18.94%
10.40%US$280.00US$185.00US$212.8031
Sep ’25US$243.30
US$238.72
-1.88%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.4331
Aug ’25US$243.30
US$245.82
+1.03%
11.30%US$300.00US$168.00US$190.0031
US$646.64
Fair Value
16.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
35
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/18 07:21
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/17 00:00
Gewinne2026/07/26
Jährliche Einnahmen2025/10/26

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Applied Materials, Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays