Netflix Valuierung

Ist NFLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NFLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NFLX ($887) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($590.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NFLX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NFLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NFLX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NFLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NFLX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NFLX's PE?
PE-Verhältnis49.3x
ErgebnisUS$7.78b
MarktanteilUS$383.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NFLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NFLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.9x
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
SPOT Spotify Technology
131.5x29.6%US$96.0b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
FWON.K Formula One Group
75.3x20.0%US$20.7b
NFLX Netflix
49.3x15.9%US$383.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NFLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NFLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NFLX 49.3xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies46PE020406080100+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NFLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.3x) mit dem South American Entertainment Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NFLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NFLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NFLX für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NFLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$887.00
US$788.67
-11.1%
15.8%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25US$751.00
US$760.82
+1.3%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$704.00
US$698.48
-0.8%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25US$702.00
US$694.24
-1.1%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25US$624.00
US$689.37
+10.5%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25US$679.00
US$649.98
-4.3%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25US$642.00
US$642.89
+0.1%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$559.20
US$640.74
+14.6%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$606.60
US$606.54
-0.009%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$609.65
US$580.55
-4.8%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25US$564.70
US$568.06
+0.6%
12.4%US$700.00US$335.00n/a42
Jan ’25US$489.50
US$471.43
-3.7%
12.4%US$600.00US$335.00n/a39
Dec ’24US$478.00
US$465.43
-2.6%
12.6%US$600.00US$335.00n/a39
Nov ’24US$407.63
US$458.59
+12.5%
12.9%US$600.00US$335.00US$751.0039
Oct ’24US$376.39
US$464.73
+23.5%
14.7%US$600.00US$325.00US$704.0037
Sep ’24US$431.00
US$458.37
+6.3%
15.3%US$600.00US$293.00US$702.0038
Aug ’24US$437.05
US$461.50
+5.6%
16.0%US$600.00US$293.00US$624.0036
Jul ’24US$436.00
US$400.32
-8.2%
18.3%US$535.00US$230.00US$679.0037
Jun ’24US$400.00
US$368.97
-7.8%
16.1%US$470.00US$215.00US$642.0036
May ’24US$326.50
US$362.35
+11.0%
15.6%US$440.00US$215.00US$559.2037
Apr ’24US$365.05
US$357.51
-2.1%
16.3%US$440.00US$215.00US$606.6037
Mar ’24US$365.05
US$357.11
-2.2%
16.4%US$440.00US$215.00US$609.6537
Feb ’24US$350.50
US$356.43
+1.7%
16.2%US$440.00US$215.00US$564.7037
Jan ’24US$294.97
US$303.25
+2.8%
17.9%US$405.00US$200.00US$489.5036
Dec ’23US$308.65
US$293.33
-5.0%
18.1%US$375.00US$162.00US$478.0036
Nov ’23US$293.10
US$286.58
-2.2%
19.3%US$375.00US$162.00US$407.6336

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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