Chevron Corporation

BVL:CVX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$291.3b

Chevron Valuierung

Ist CVX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVX ($162.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($222.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVX's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisUS$16.68b
MarktanteilUS$291.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$291.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVX 17.5xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies84PE0816243240+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$162.30
US$173.41
+6.8%
6.3%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$148.25
US$169.22
+14.1%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.45
US$171.46
+14.7%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$147.80
US$177.27
+19.9%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25n/a
US$181.90
0%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25n/a
US$183.84
0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25n/a
US$184.20
0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25n/a
US$182.49
0%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25n/a
US$177.03
0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25n/a
US$178.05
0%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25n/a
US$176.78
0%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25n/a
US$178.65
0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24n/a
US$181.19
0%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24n/a
US$183.09
0%
6.5%US$215.00US$166.00US$148.2524
Oct ’24n/a
US$186.05
0%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.4526
Sep ’24n/a
US$185.46
0%
7.3%US$209.00US$165.00US$147.8026
Aug ’24n/a
US$183.50
0%
7.2%US$207.00US$161.00n/a26
Jul ’24n/a
US$185.88
0%
7.3%US$208.00US$161.00n/a25
Jun ’24n/a
US$186.48
0%
7.5%US$212.00US$161.00n/a25
May ’24n/a
US$190.67
0%
9.2%US$236.00US$161.00n/a27
Apr ’24n/a
US$190.71
0%
9.3%US$236.00US$161.00n/a28
Mar ’24n/a
US$191.46
0%
9.5%US$236.00US$149.00n/a28
Feb ’24n/a
US$192.39
0%
9.2%US$236.00US$149.00n/a28
Jan ’24n/a
US$189.32
0%
9.5%US$236.00US$149.00n/a28
Dec ’23n/a
US$189.57
0%
9.8%US$236.00US$143.00n/a28
Nov ’23n/a
US$185.75
0%
10.5%US$236.00US$143.00n/a28

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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