NIKE Valuierung
Ist NKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NKE ($75.87) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($52.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NKE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.6x |
| Ergebnis | US$5.30b |
| Marktanteil | US$109.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.4x |
| PEG-Verhältnis | 6.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.3x | ||
DECK Deckers Outdoor | 31.6x | 8.7% | US$26.8b |
300979 Huali Industrial Group | 21.5x | 13.7% | CN¥80.6b |
7936 ASICS | 33.6x | 9.0% | JP¥2.0t |
SKX Skechers U.S.A | 14.7x | 12.3% | US$9.0b |
NKE NIKE | 20.6x | 3.2% | US$109.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?
| 53 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 53 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem South American Luxury Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NKE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$75.87 | US$91.46 +20.5% | 15.0% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$78.80 | US$91.64 +16.3% | 14.7% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$88.77 | US$92.64 +4.4% | 15.9% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$82.35 | US$91.73 +11.4% | 16.2% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$91.51 +24.5% | 17.0% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$76.30 | US$96.13 +26.0% | 17.0% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$94.00 | US$111.25 +18.4% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$93.66 | US$112.20 +19.8% | 12.8% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$92.00 | US$113.74 +23.6% | 12.4% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$104.30 | US$122.55 +17.5% | 11.2% | US$142.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$101.80 | US$123.50 +21.3% | 11.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$108.00 | US$123.70 +14.5% | 11.7% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$112.00 | US$120.93 +8.0% | 13.0% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$97.50 | US$121.07 +24.2% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$78.80 | 33 |
| Oct ’24 | US$89.37 | US$123.44 +38.1% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$88.77 | 33 |
| Sep ’24 | US$98.61 | US$128.54 +30.4% | 11.6% | US$151.87 | US$92.00 | US$82.35 | 33 |
| Aug ’24 | US$110.11 | US$128.78 +17.0% | 11.7% | US$151.87 | US$92.00 | US$73.50 | 33 |
| Jul ’24 | US$113.06 | US$130.03 +15.0% | 11.2% | US$151.87 | US$95.00 | US$76.30 | 34 |
| Jun ’24 | US$121.02 | US$136.03 +12.4% | 11.6% | US$160.00 | US$95.00 | US$94.00 | 33 |
| May ’24 | US$121.02 | US$135.19 +11.7% | 11.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$93.66 | 33 |
| Apr ’24 | US$121.02 | US$134.40 +11.1% | 11.8% | US$160.00 | US$98.00 | US$92.00 | 33 |
| Mar ’24 | US$92.76 | US$131.04 +41.3% | 13.9% | US$185.00 | US$85.00 | US$104.30 | 34 |
| Feb ’24 | US$92.76 | US$130.16 +40.3% | 13.6% | US$185.00 | US$85.00 | US$101.80 | 34 |
| Jan ’24 | US$92.76 | US$126.27 +36.1% | 13.3% | US$185.00 | US$85.00 | US$108.00 | 34 |
| Dec ’23 | US$92.76 | US$110.07 +18.7% | 19.5% | US$185.00 | US$77.00 | US$112.00 | 33 |
| Nov ’23 | US$92.76 | US$109.98 +18.6% | 19.8% | US$185.00 | US$77.00 | US$97.50 | 32 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.