NIKE, Inc.

BVL:NKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$134.1b

NIKE Valuierung

Ist NKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NKE ($94.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($58.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NKE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NKE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA17.7x
PEG-Verhältnis10.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
DECK Deckers Outdoor
29.9x9.1%US$24.0b
7936 ASICS
42x13.5%JP¥2.2t
300979 Huali Industrial Group
21.9x13.5%CN¥79.2b
SKX Skechers U.S.A
18x14.7%US$10.5b
NKE NIKE
23.5x2.2%US$134.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem Global Luxury Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NKE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$89.80
US$92.50
+3.0%
16.1%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$82.35
US$91.73
+11.4%
16.2%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$73.50
US$91.51
+24.5%
17.0%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.30
US$96.13
+26.0%
17.0%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$94.00
US$111.25
+18.4%
12.4%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$93.66
US$112.20
+19.8%
12.8%US$137.46US$75.00n/a35
Apr ’25US$92.00
US$113.74
+23.6%
12.4%US$137.46US$75.00n/a37
Mar ’25US$104.30
US$122.55
+17.5%
11.2%US$142.00US$88.00n/a37
Feb ’25US$101.80
US$123.50
+21.3%
11.5%US$150.00US$88.00n/a37
Jan ’25US$108.00
US$123.70
+14.5%
11.7%US$150.00US$88.00n/a36
Dec ’24US$112.00
US$120.93
+8.0%
13.0%US$150.00US$88.00n/a35
Nov ’24US$97.50
US$121.07
+24.2%
13.2%US$150.00US$88.00n/a33
Oct ’24US$89.37
US$123.44
+38.1%
13.2%US$150.00US$88.00n/a33
Sep ’24US$98.61
US$128.54
+30.4%
11.6%US$151.87US$92.00US$82.3533
Aug ’24US$110.11
US$128.78
+17.0%
11.7%US$151.87US$92.00US$73.5033
Jul ’24US$113.06
US$130.03
+15.0%
11.2%US$151.87US$95.00US$76.3034
Jun ’24US$121.02
US$136.03
+12.4%
11.6%US$160.00US$95.00US$94.0033
May ’24US$121.02
US$135.19
+11.7%
11.4%US$160.00US$98.00US$93.6633
Apr ’24US$121.02
US$134.40
+11.1%
11.8%US$160.00US$98.00US$92.0033
Mar ’24US$92.76
US$131.04
+41.3%
13.9%US$185.00US$85.00US$104.3034
Feb ’24US$92.76
US$130.16
+40.3%
13.6%US$185.00US$85.00US$101.8034
Jan ’24US$92.76
US$126.27
+36.1%
13.3%US$185.00US$85.00US$108.0034
Dec ’23US$92.76
US$110.07
+18.7%
19.5%US$185.00US$77.00US$112.0033
Nov ’23US$92.76
US$109.98
+18.6%
19.8%US$185.00US$77.00US$97.5032
Oct ’23US$112.30
US$113.44
+1.0%
19.6%US$185.00US$77.00US$89.3730
Sep ’23US$112.30
US$134.62
+19.9%
16.4%US$195.00US$100.00US$98.6131

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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