Manawa Energy Limited

NZSE:MNW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$1.7b

Manawa Energy Valuierung

Ist MNW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNW (NZ$5.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$10.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MNW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MNW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebNZ$561.11m
MarktanteilNZ$1.67b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MNW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MNW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
GNE Genesis Energy
0.8x-4.0%NZ$2.4b
CEN Contact Energy
2.4x-1.9%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
2.7x-2.0%NZ$9.5b
VCT Vector
3.3x5.5%NZ$3.8b
MNW Manawa Energy
3x-3.7%NZ$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MNW ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electric Utilities?

48 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MNW 3.0xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
48 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MNW ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem Oceanic Electric Utilities Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MNW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$5.39
NZ$5.98
+11.0%
6.9%NZ$6.42NZ$5.43n/a3
Nov ’25NZ$5.42
NZ$5.99
+10.5%
6.7%NZ$6.42NZ$5.45n/a3
Oct ’25NZ$5.03
NZ$5.78
+14.9%
9.1%NZ$6.20NZ$5.04n/a3
Sep ’25NZ$3.96
NZ$5.60
+41.4%
18.6%NZ$7.35NZ$4.35n/a5
Aug ’25NZ$4.26
NZ$5.81
+36.3%
16.6%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jul ’25NZ$4.12
NZ$5.79
+40.6%
16.7%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jun ’25NZ$4.20
NZ$5.74
+36.7%
17.5%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
May ’25NZ$4.24
NZ$5.83
+37.4%
20.1%NZ$7.90NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$4.55
NZ$5.67
+24.6%
23.9%NZ$7.90NZ$3.95n/a5
Mar ’25NZ$4.13
NZ$5.57
+34.9%
25.7%NZ$7.90NZ$3.70n/a5
Feb ’25NZ$4.25
NZ$5.55
+30.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Jan ’25NZ$4.29
NZ$5.56
+29.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Dec ’24NZ$4.52
NZ$5.56
+23.0%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Nov ’24NZ$4.25
NZ$5.57
+31.1%
27.1%NZ$8.00NZ$3.47NZ$5.425
Oct ’24NZ$4.52
NZ$5.70
+26.2%
24.9%NZ$8.10NZ$3.90NZ$5.035
Sep ’24NZ$4.51
NZ$5.75
+27.5%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$3.965
Aug ’24NZ$4.80
NZ$5.75
+19.8%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.265
Jul ’24NZ$4.95
NZ$5.75
+16.2%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.125
Jun ’24NZ$4.80
NZ$5.77
+20.3%
24.9%NZ$8.21NZ$3.90NZ$4.205
May ’24NZ$4.90
NZ$6.06
+23.8%
23.0%NZ$8.45NZ$4.59NZ$4.245
Apr ’24NZ$4.97
NZ$6.15
+23.8%
21.8%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.555
Mar ’24NZ$4.93
NZ$6.20
+25.8%
21.1%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.135
Feb ’24NZ$5.39
NZ$6.10
+13.2%
22.9%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.255
Jan ’24NZ$5.00
NZ$6.06
+21.2%
23.4%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.295
Dec ’23NZ$5.25
NZ$6.06
+15.4%
23.4%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.525
Nov ’23NZ$5.50
NZ$6.58
+19.6%
18.4%NZ$8.50NZ$4.90NZ$4.255

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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