Wie ist das Verhältnis von GTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GTK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (142.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von GTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Software?

GTK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (142.2x) mit dem Oceanic Software Branchendurchschnitt (68.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GTK im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GTK für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von GTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GTK (NZ$12.6) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$10.36) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

GTK Aktienübersicht

Die Gentrack Group Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Integration und Unterstützung von Softwarelösungen für die Rechnungsstellung und das Kundenmanagement in Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie der Flughafenbranche. Mehr Details

GTK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 29.72% pro Jahr

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Gentrack Group Limited Wettbewerber

Solution Dynamics

NZSE:SDL

NZ$10.3m

New Trend International Logis-TechLtd

SZSE:300532

CN¥5.0b

PKSHA Technology

TSE:3993

JP¥119.0b

State Power Rixin Technology

SZSE:301162

CN¥4.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Gentrack Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$12.60
52-Wochen-Hoch	NZ$14.45
52-Wochen-Tief	NZ$6.31
Beta	1.57
1 Monat Veränderung	-11.52%
3 Monate Veränderung	18.31%
1 Jahr Veränderung	90.62%
3 Jahre Veränderung	520.69%
5 Jahre Veränderung	227.27%
Veränderung seit IPO	406.02%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04

Recent updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30

Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28

Aktionärsrenditen

	GTK	NZ Software	NZ Markt
7D	0%	0.3%	0.03%
1Y	90.6%	59.1%	6.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GTK übertraf die Branche NZ Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 59.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: GTK übertraf den Markt NZ, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement	8.8%
Software Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.8%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: GTKDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: GTKDie wöchentliche Volatilität (9%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der NZ Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1989	n/a	Gary Miles	www.gentrack.com

Die Gentrack Group Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Integration und Unterstützung von Softwarelösungen für die Abrechnung und das Kundenmanagement in Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie der Flughafenbranche. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Utility Billing Software und Airport Management Software. Das Produktportfolio umfasst End-to-End-Angebote, Customer Engagement, Abrechnungs- und Finanzlösungen, Geschäfts- und Datenanwendungen, dezentrales Energieressourcenmanagement, Kundeninformationssysteme und Schuldenmanagement-Tools.

Gentrack Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Gentrack Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GTK grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$1.36b
Gewinn(TTM)	NZ$9.55m
Umsatz(TTM)	NZ$213.24m

142.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GTK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GTK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$213.24m
Kosten der Einnahmen	NZ$187.40m
Bruttogewinn	NZ$25.84m
Sonstige Ausgaben	NZ$16.29m
Umsatz	NZ$9.55m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.089
Bruttomarge	12.12%
Nettogewinnspanne	4.48%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich GTK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 04:14
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gentrack Group Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Michael Ardrey	Bell Potter
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Wassim Kisirwani	Credit Suisse

GTK Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Gentrack Group Limited Wettbewerber

NZSE:SDL

NZ$10.3m

SZSE:300532

CN¥5.0b

TSE:3993

JP¥119.0b

SZSE:301162

CN¥4.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

New minor risk - Shareholder dilution

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$6.9m worth of stock

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 26, 2025

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Now 25% overvalued after recent price rise

Recent updates

New minor risk - Shareholder dilution

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$6.9m worth of stock

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 26, 2025

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Now 25% overvalued after recent price rise

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

New minor risk - Share price stability

Now 20% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates increase by 18%

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

New minor risk - Profit margin trend

Now 28% overvalued after recent price rise

Gentrack Group Limited to Report First Half, 2024 Results on May 20, 2024

Chief Financial Officer recently sold NZ$255k worth of stock

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Nick Luckock Announces Not to Seek Re-Election as Director of Gentrack Group Limited

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2024

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$509k worth of stock

Insufficient new directors

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 28, 2023

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 11% to NZ$3.45

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Price target increased by 8.3% to NZ$3.11

Now 21% undervalued

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 23, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.033 loss per share (vs NZ$0.032 profit in FY 2021)

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2024

Price target decreased to NZ$1.58

Gentrack Group Limited Updates Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Gentrack Group Limited Announces Launch of G2.0, A New Transformation Solution

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

Consensus forecasts updated

Price target decreased to NZ$1.58

First half 2022 earnings released

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Investor sentiment improved over the past week

Gentrack Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$200k worth of stock

Insider recently sold NZ$20m worth of stock

Consensus EPS estimates increase to -NZ$0.023

Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around