Wie ist das Verhältnis von GTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GTK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (140.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-32x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von GTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Software?

GTK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (140.2x) mit dem Oceanic Software Branchendurchschnitt (64x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GTK im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GTK für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von GTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GTK (NZ$10.14) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$9.7) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Gentrack Group (NZSE:GTK) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

GTK Aktienübersicht

Die Gentrack Group Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Integration und Unterstützung von Softwarelösungen für die Rechnungsstellung und das Kundenmanagement in Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie der Flughafenbranche. Mehr Details

GTK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 29.39% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (4%) sind niedriger als im Vorjahr (6.8%)

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Gentrack Group Limited Wettbewerber

Solution Dynamics

NZSE:SDL

NZ$16.5m

PKSHA Technology

TSE:3993

JP¥108.3b

Computer Modelling Group

TSX:CMG

CA$858.0m

New Trend International Logis-TechLtd

SZSE:300532

CN¥5.4b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Gentrack Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$10.14
52-Wochen-Hoch	NZ$11.67
52-Wochen-Tief	NZ$5.06
Beta	1.57
11 Monat Veränderung	0.20%
3 Monate Veränderung	0.90%
1 Jahr Veränderung	96.51%
33 Jahre Veränderung	463.33%
5 Jahre Veränderung	170.40%
Veränderung seit IPO	307.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Recent updates

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30

Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28

Aktionärsrenditen

	GTK	NZ Software	NZ Markt
7D	-3.8%	4.9%	2.0%
1Y	96.5%	63.9%	10.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GTK übertraf die Branche NZ Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 63.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: GTK übertraf den Markt NZ, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement	5.0%
Software Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.9%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: GTK hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GTKDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1989	n/a	Gary Miles	www.gentrack.com

Die Gentrack Group Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Integration und Unterstützung von Softwarelösungen für die Abrechnung und das Kundenmanagement in Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie der Flughafenbranche. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Utility Billing Software und Airport Management Software. Das Produktportfolio umfasst End-to-End-Angebote, Kundenbindung, Abrechnungs- und Finanzlösungen, Geschäfts- und Datenanwendungen, dezentrales Energieressourcenmanagement, Kundeninformationssysteme und Schuldenmanagement-Tools.

Gentrack Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Gentrack Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GTK grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$1.13b
Gewinn(TTM)	NZ$7.50m
Umsatz(TTM)	NZ$187.60m

140.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GTK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GTK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$187.60m
Kosten der Einnahmen	NZ$165.05m
Bruttogewinn	NZ$22.55m
Sonstige Ausgaben	NZ$15.05m
Umsatz	NZ$7.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 25, 2024

Gewinn per Aktie (EPS)	0.072
Bruttomarge	12.02%
Nettogewinnspanne	4.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich GTK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

GTK Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Gentrack Group Limited Wettbewerber

NZSE:SDL

NZ$16.5m

TSE:3993

JP¥108.3b

TSX:CMG

CA$858.0m

SZSE:300532

CN¥5.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 20% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Recent updates

Now 20% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates increase by 18%

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

New minor risk - Profit margin trend

Now 28% overvalued after recent price rise

Gentrack Group Limited to Report First Half, 2024 Results on May 20, 2024

Chief Financial Officer recently sold NZ$255k worth of stock

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Nick Luckock Announces Not to Seek Re-Election as Director of Gentrack Group Limited

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2024

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$509k worth of stock

Insufficient new directors

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 28, 2023

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 11% to NZ$3.45

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Price target increased by 8.3% to NZ$3.11

Now 21% undervalued

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 23, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.033 loss per share (vs NZ$0.032 profit in FY 2021)

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2024

Price target decreased to NZ$1.58

Gentrack Group Limited Updates Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Gentrack Group Limited Announces Launch of G2.0, A New Transformation Solution

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

Consensus forecasts updated

Price target decreased to NZ$1.58

First half 2022 earnings released

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Investor sentiment improved over the past week

Gentrack Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$200k worth of stock

Insider recently sold NZ$20m worth of stock

Consensus EPS estimates increase to -NZ$0.023

Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

First half 2021 earnings released: NZ$0.011 loss per share (vs NZ$0.13 loss in 1H 2020)

Gentrack Group Limited Provides Earnings Guidance for Full Year 2021

Do Institutions Own Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares?

Gentrack Group Limited Approves Executive Appointments

Price target lowered to NZ$1.45

Read This Before Buying Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares

Is Gentrack Group (NZSE:GTK) Using Debt In A Risky Way?

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 24, 2021

New 90-day high: NZ$1.57

Erträge & Einnahmen