Winton Land Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WIN (NZ$2.06) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$0.35) gehandelt.

Ist WIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WIN (NZ$2.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIN's PE?
PE-Verhältnis	38.8x
Ergebnis	NZ$15.75m
Marktanteil	NZ$611.02m

WIN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.8x
Unternehmenswert/EBITDA	21.1x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.6x
CDI CDL Investments New Zealand	20.5x	n/a	NZ$229.1m
VLL Vista Land & Lifescapes	2.1x	-1.7%	₱21.2b
SC SC Asset Corporation	6.1x	7.8%	฿12.7b
IES I.E.S Holdings	17.7x	n/a	₪1.3b
WIN Winton Land	38.8x	54.8%	NZ$611.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

95 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

95 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.8x) mit dem Oceanic Real Estate Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	38.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WIN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.