CDL Investments New Zealand Limited

NZSE:CDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$229.1m

CDL Investments New Zealand Valuierung

Ist CDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDI (NZ$0.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDI's PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisNZ$11.18m
MarktanteilNZ$229.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.3x
WIN Winton Land
38.8x54.8%NZ$611.0m
500317 Oswal Agro Mills
143.4xn/a₹9.6b
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aHK$982.5m
QCG Quoc Cuong Gia Lai
131.1xn/a₫3.2t
CDI CDL Investments New Zealand
20.5xn/aNZ$229.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

95 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDI 20.5xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies165PE01224364860+
95 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem Oceanic Real Estate Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CDI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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