Lifestyle Communities Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LIC (A$12.53) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$2.42) gehandelt.

Ist LIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LIC (A$12.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für LIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist LIC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$1.49b

LIC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.3x
Unternehmenswert/EBITDA	60.2x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.1x
PPC Peet	11.2x	n/a	AU$565.1m
CWP Cedar Woods Properties	15x	18.2%	AU$379.9m
FRI Finbar Group	45.7x	n/a	AU$229.9m
SDG Sunland Group	0.3x	n/a	AU$10.0m
LIC Lifestyle Communities	19.2x	22.8%	AU$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LIC ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	35.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	35.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem Global Real Estate Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.6x
Faires PE Verhältnis	21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$12.50	AU$16.02 +28.1%	14.1%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
Jun ’25	AU$12.40	AU$16.24 +31.0%	13.8%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
May ’25	AU$12.02	AU$16.29 +35.6%	14.2%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
Apr ’25	AU$15.67	AU$17.62 +12.5%	13.6%	AU$21.32	AU$14.24	n/a	9
Mar ’25	AU$15.52	AU$17.13 +10.4%	14.5%	AU$21.32	AU$14.24	n/a	7
Feb ’25	AU$17.45	AU$20.03 +14.8%	13.4%	AU$25.25	AU$16.96	n/a	7
Jan ’25	AU$18.25	AU$19.56 +7.2%	14.3%	AU$25.25	AU$16.96	n/a	7
Dec ’24	AU$16.81	AU$19.58 +16.5%	14.1%	AU$25.25	AU$17.00	n/a	7
Nov ’24	AU$15.82	AU$19.19 +21.3%	15.0%	AU$25.25	AU$17.00	n/a	7
Oct ’24	AU$16.20	AU$19.15 +18.2%	15.1%	AU$25.25	AU$17.00	n/a	7
Sep ’24	AU$17.25	AU$19.14 +10.9%	15.0%	AU$25.15	AU$17.00	n/a	7
Aug ’24	AU$17.15	AU$18.92 +10.3%	14.3%	AU$25.25	AU$17.00	n/a	7
Jul ’24	AU$15.66	AU$19.75 +26.1%	20.0%	AU$27.95	AU$17.00	n/a	6
Jun ’24	AU$14.87	AU$19.84 +33.4%	19.7%	AU$27.95	AU$17.10	AU$12.40	6
May ’24	AU$16.74	AU$20.12 +20.2%	16.7%	AU$27.15	AU$17.80	AU$12.02	6
Apr ’24	AU$15.87	AU$20.12 +26.8%	16.7%	AU$27.15	AU$17.80	AU$15.67	6
Mar ’24	AU$16.16	AU$19.80 +22.5%	16.6%	AU$26.50	AU$17.00	AU$15.52	6
Feb ’24	AU$19.17	AU$19.43 +1.3%	17.8%	AU$26.00	AU$15.70	AU$17.45	6
Jan ’24	AU$19.07	AU$19.31 +1.3%	17.9%	AU$25.75	AU$15.70	AU$18.25	6
Dec ’23	AU$19.45	AU$19.18 -1.4%	17.7%	AU$25.75	AU$15.70	AU$16.81	6
Nov ’23	AU$17.74	AU$19.38 +9.2%	16.6%	AU$25.75	AU$15.70	AU$15.82	6
Oct ’23	AU$15.17	AU$19.38 +27.7%	16.6%	AU$25.75	AU$15.70	AU$16.20	6
Sep ’23	AU$16.95	AU$19.59 +15.6%	17.8%	AU$25.75	AU$15.70	AU$17.25	5
Aug ’23	AU$16.64	AU$18.35 +10.3%	17.5%	AU$24.30	AU$15.60	AU$17.15	5
Jul ’23	AU$13.61	AU$17.32 +27.3%	24.2%	AU$24.65	AU$11.96	AU$15.66	5
Jun ’23	AU$13.87	AU$20.22 +45.8%	13.7%	AU$24.65	AU$17.20	AU$14.87	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.