Lifestyle Communities Limited

ASX:LIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$994.1m

Lifestyle Communities Valuierung

Ist LIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LIC (A$8.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LIC's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisAU$49.98m
MarktanteilAU$994.06m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
PPC Peet
18.8xn/aAU$664.9m
CWP Cedar Woods Properties
11.1x13.1%AU$451.3m
FRI Finbar Group
13.1xn/aAU$215.0m
UOS United Overseas Australia
11.4xn/aAU$925.2m
LIC Lifestyle Communities
20.4x21.0%AU$994.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LIC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Real Estate?

100 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LIC 20.4xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies177PE01224364860+
100 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem Australian Real Estate Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LIC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$8.40
AU$10.07
+19.9%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Dec ’25AU$9.04
AU$10.07
+11.4%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.53
AU$10.40
+22.0%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$11.28
+31.9%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.72
AU$11.32
+46.7%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.16
AU$13.60
+48.4%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.49
AU$16.02
+28.2%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.40
AU$16.24
+31.0%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.02
AU$16.29
+35.6%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.67
AU$17.62
+12.5%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.52
AU$17.13
+10.4%
14.5%AU$21.32AU$14.24n/a7
Feb ’25AU$17.45
AU$20.03
+14.8%
13.4%AU$25.25AU$16.96n/a7
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96n/a7
Dec ’24AU$16.81
AU$19.58
+16.5%
14.1%AU$25.25AU$17.00AU$9.047
Nov ’24AU$15.82
AU$19.19
+21.3%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.537
Oct ’24AU$16.20
AU$19.15
+18.2%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Sep ’24AU$17.25
AU$19.14
+10.9%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.727
Aug ’24AU$17.15
AU$18.92
+10.3%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.167
Jul ’24AU$15.66
AU$19.75
+26.1%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.496
Jun ’24AU$14.87
AU$19.84
+33.4%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.406
May ’24AU$16.74
AU$20.12
+20.2%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.026
Apr ’24AU$15.87
AU$20.12
+26.8%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.676
Mar ’24AU$16.16
AU$19.80
+22.5%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.526
Feb ’24AU$19.17
AU$19.43
+1.3%
17.8%AU$26.00AU$15.70AU$17.456
Jan ’24AU$19.07
AU$19.31
+1.3%
17.9%AU$25.75AU$15.70AU$18.256
Dec ’23AU$19.45
AU$19.18
-1.4%
17.7%AU$25.75AU$15.70AU$16.816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 09:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lifestyle Communities Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter