Santana Minerals Limited

NZSE:SMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$348.8m

Santana Minerals Valuierung

Ist SMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SMI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SMI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMI unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für SMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMI durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist SMI's PB?
KBV4.9x
BuchwertAU$67.85m
MarktanteilAU$316.76m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von SMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für SMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
NTL New Talisman Gold Mines
1.2xn/aNZ$12.5m
STU Steel & Tube Holdings
0.8x58.0%NZ$153.0m
MAW Mawson Gold
13.9xn/aCA$293.9m
CMCL Caledonia Mining
0.8x93.0%US$199.6m
SMI Santana Minerals
4.9x81.7%NZ$316.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SMI ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMI zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SMI 4.9xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: SMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.9x) mit dem Oceanic Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMI zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMI PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SMI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$0.58
NZ$1.26
+115.8%
5.4%NZ$1.35NZ$1.18n/a3
Nov ’25NZ$0.87
NZ$1.12
+29.1%
9.8%NZ$1.27NZ$1.02n/a3
Oct ’25NZ$0.78
NZ$1.05
+35.0%
3.4%NZ$1.09NZ$1.00n/a3
Sep ’25NZ$0.64
NZ$0.91
+42.6%
14.3%NZ$1.04NZ$0.78n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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