Arvida Group Limited

NZSE:ARV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$1.2b

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Arvida Group Valuierung

Ist ARV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARV (NZ$1.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$6.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARV's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisNZ$113.31m
MarktanteilNZ$1.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
OCA Oceania Healthcare
n/a64.0%NZ$550.4m
SUM Summerset Group Holdings
7.6x0.4%NZ$3.1b
PHL Promisia Healthcare
13.8xn/aNZ$19.2m
EBO EBOS Group
24.3x6.9%NZ$7.3b
ARV Arvida Group
10.9xn/aNZ$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARV 10.9xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies76PE01632486480+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt NZ Healthcare (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ARV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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