Oceania Healthcare Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von OCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

OCA (NZ$0.84) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$0.61) gehandelt.

Ist OCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OCA (NZ$0.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OCA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OCA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für OCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OCA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist OCA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NZ$528.69m

OCA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.4x
Unternehmenswert/EBITDA	172.9x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11x
ARV Arvida Group	8.8x	12.7%	NZ$1.2b
SUM Summerset Group Holdings	6.9x	0.4%	NZ$2.8b
PHL Promisia Healthcare	9.6x	n/a	NZ$15.8m
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)	18.7x	n/a	د.إ1.3b
OCA Oceania Healthcare	16.8x	26.2%	NZ$528.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OCA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OCA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OCA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Healthcare (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OCA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OCA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.8x
Faires PE Verhältnis	14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OCA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OCA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NZ$0.73	NZ$0.98 +33.9%	15.5%	NZ$1.21	NZ$0.80	n/a	4
Sep ’25	NZ$0.81	NZ$0.96 +19.1%	16.5%	NZ$1.21	NZ$0.80	n/a	4
Aug ’25	NZ$0.79	NZ$0.96 +22.0%	16.7%	NZ$1.21	NZ$0.80	n/a	4
Jul ’25	NZ$0.54	NZ$0.94 +73.6%	20.5%	NZ$1.21	NZ$0.69	n/a	4
Jun ’25	NZ$0.55	NZ$0.95 +72.7%	19.7%	NZ$1.21	NZ$0.69	n/a	4
May ’25	NZ$0.58	NZ$0.93 +60.8%	19.1%	NZ$1.19	NZ$0.69	n/a	4
Apr ’25	NZ$0.63	NZ$0.99 +57.5%	22.2%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Mar ’25	NZ$0.59	NZ$0.99 +68.2%	22.2%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Feb ’25	NZ$0.70	NZ$0.99 +41.1%	22.3%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Jan ’25	NZ$0.76	NZ$0.99 +29.9%	22.3%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Dec ’24	NZ$0.72	NZ$0.99 +37.2%	22.3%	NZ$1.31	NZ$0.69	n/a	4
Nov ’24	NZ$0.69	NZ$1.03 +48.6%	23.2%	NZ$1.38	NZ$0.72	n/a	4
Oct ’24	NZ$0.71	NZ$1.06 +49.6%	22.1%	NZ$1.38	NZ$0.72	n/a	4
Sep ’24	NZ$0.76	NZ$1.07 +40.1%	22.3%	NZ$1.39	NZ$0.72	NZ$0.81	4
Aug ’24	NZ$0.77	NZ$1.07 +38.3%	22.3%	NZ$1.39	NZ$0.72	NZ$0.79	4
Jul ’24	NZ$0.77	NZ$1.07 +38.3%	22.3%	NZ$1.39	NZ$0.72	NZ$0.54	4
Jun ’24	NZ$0.80	NZ$1.07 +33.1%	22.3%	NZ$1.39	NZ$0.72	NZ$0.55	4
May ’24	NZ$0.70	NZ$1.15 +63.9%	26.6%	NZ$1.48	NZ$0.66	NZ$0.58	4
Apr ’24	NZ$0.73	NZ$1.24 +69.2%	14.1%	NZ$1.48	NZ$1.01	NZ$0.63	4
Mar ’24	NZ$0.77	NZ$1.25 +62.3%	12.5%	NZ$1.48	NZ$1.07	NZ$0.59	4
Feb ’24	NZ$0.90	NZ$1.27 +41.1%	11.1%	NZ$1.48	NZ$1.10	NZ$0.70	4
Jan ’24	NZ$0.76	NZ$1.27 +67.1%	11.1%	NZ$1.48	NZ$1.10	NZ$0.76	4
Dec ’23	NZ$0.84	NZ$1.27 +51.2%	11.1%	NZ$1.48	NZ$1.10	NZ$0.72	4
Nov ’23	NZ$0.83	NZ$1.46 +75.3%	15.3%	NZ$1.77	NZ$1.20	NZ$0.69	4
Oct ’23	NZ$0.91	NZ$1.48 +62.6%	14.1%	NZ$1.77	NZ$1.20	NZ$0.71	4
Sep ’23	NZ$0.97	NZ$1.48 +52.6%	14.1%	NZ$1.77	NZ$1.20	NZ$0.76	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.