Wie ist das Verhältnis von RBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

RBD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von RBD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

RBD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Hospitality (23.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von RBD im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RBD für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von RBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RBD (NZ$4.01) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$8.06) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

RBD Aktienübersicht

Restaurant Brands New Zealand Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Schnellrestaurants und Restaurants zum Mitnehmen in Neuseeland, Australien, Kalifornien, Hawaii, Saipan und Guam. Mehr Details

RBD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

50.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.39% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 40.4%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Restaurant Brands New Zealand Limited Wettbewerber

Cooks Coffee

NZSE:CCC

NZ$19.1m

Burger Fuel Group

NZSE:BFG

NZ$11.3m

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand

NZSE:MCK

NZ$290.1m

Pizza Pizza Royalty

TSX:PZA

CA$429.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Restaurant Brands New Zealand
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$4.01
52-Wochen-Hoch	NZ$4.24
52-Wochen-Tief	NZ$2.55
Beta	0.98
1 Monat Veränderung	21.15%
3 Monate Veränderung	6.93%
1 Jahr Veränderung	14.57%
3 Jahre Veränderung	-70.94%
5 Jahre Veränderung	-71.34%
Veränderung seit IPO	74.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Dec 05

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Sep 06

Recent updates

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Dec 05

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Sep 06

Getting In Cheap On Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Might Be Difficult

Jul 19

An Intrinsic Calculation For Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Suggests It's 31% Undervalued

Dec 01

These 4 Measures Indicate That Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Is Using Debt Extensively

May 18

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 24

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) May Have Issues Allocating Its Capital

Aug 23

Should You Investigate Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) At NZ$9.61?

Jul 27

Is There Now An Opportunity In Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD)?

Dec 26

Does Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 04

Should You Think About Buying Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Now?

Jun 06

Is Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Using Too Much Debt?

May 22

Aktionärsrenditen

	RBD	NZ Hospitality	NZ Markt
7D	-1.0%	-1.0%	1.2%
1Y	14.6%	-10.6%	6.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RBD übertraf die Branche NZ Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: RBD übertraf den Markt NZ, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is RBD's price volatile compared to industry and market?
RBD volatility
RBD Average Weekly Movement	5.0%
Hospitality Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: RBD hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: RBDDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1997	n/a	Arif Khan	www.restaurantbrands.co.nz

Restaurant Brands New Zealand Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schnellrestaurants und Restaurants zum Mitnehmen in Neuseeland, Australien, Kalifornien, Hawaii, Saipan und Guam. Das Unternehmen ist unter den Markennamen KFC, Pizza Hut, Carl's Jr. und Taco Bell tätig. Restaurant Brands New Zealand Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Penrose, Neuseeland.

Restaurant Brands New Zealand Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Restaurant Brands New Zealand im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RBD grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$500.28m
Gewinn(TTM)	NZ$26.66m
Umsatz(TTM)	NZ$1.45b

18.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RBD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RBD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$1.45b
Kosten der Einnahmen	NZ$1.20b
Bruttogewinn	NZ$250.28m
Sonstige Ausgaben	NZ$223.62m
Umsatz	NZ$26.66m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.21
Bruttomarge	17.30%
Nettogewinnspanne	1.84%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	88.4%

Wie hat sich RBD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/23 00:28
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Restaurant Brands New Zealand Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mohandeep Singh	Deutsche Bank
Adrian Allbon	Jarden Limited
Guy Edward Hooper	Jarden Limited

RBD Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Restaurant Brands New Zealand Limited Wettbewerber

NZSE:CCC

NZ$19.1m

NZSE:BFG

NZ$11.3m

NZSE:MCK

NZ$290.1m

TSX:PZA

CA$429.8m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Price target decreased by 27% to NZ$4.18

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.10 (vs NZ$0.017 in 1H 2023)

Recent updates

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Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

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Investor sentiment improves as stock rises 20%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.10 (vs NZ$0.017 in 1H 2023)

Getting In Cheap On Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Might Be Difficult

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Consensus EPS estimates increase by 30%

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 13% to NZ$5.72

Restaurant Brands New Zealand Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Price target increased by 17% to NZ$6.59

Consensus EPS estimates increase by 11%

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2023

An Intrinsic Calculation For Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Suggests It's 31% Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 19%

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Appointment of Arif Khan as Group Chief Executive Officer, Effective 1 September 2023

Price target decreased by 8.6% to NZ$5.93

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.017 (vs NZ$0.12 in 1H 2022)

Consensus EPS estimates fall by 62%

Price target decreased by 9.0% to NZ$6.97

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

New minor risk - Dividend sustainability

Consensus EPS estimates fall by 22%

Price target decreased by 12% to NZ$7.93

These 4 Measures Indicate That Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of NZ$0.19 per share at 2.4% yield

Insider recently bought NZ$94k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.5% to NZ$9.71

Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) acquired KFC inside the Auckland Airport International Terminal.

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Executive Change

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Insufficient new directors

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Russel Creedy, Group Chief Executive Officer to Retire from Restaurant Brands New Zealand Limited on March 31, 2023

First half 2022 earnings released: EPS: NZ$0.12 (vs NZ$0.28 in 1H 2021)

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) May Have Issues Allocating Its Capital

Price target decreased to NZ$11.82

Consensus forecasts updated

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Half Year Ending 30 June 2022

Should You Investigate Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) At NZ$9.61?

High number of new directors

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Final Dividend, Payable on 22 April 2022

Is There Now An Opportunity In Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD)?

Does Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Have A Healthy Balance Sheet?

Price target increased to NZ$14.89

Should You Think About Buying Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Now?

Is Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Using Too Much Debt?

Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) acquired Five KFC Stores In Northern Sydney.

New 90-day high: NZ$12.25

Full year 2020 earnings released: EPS NZ$0.25 (vs NZ$0.29 in FY 2019)

Restaurant Brands New Zealand Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 25, 2021

Restaurant Brands New Zealand Limited Appoints Maria Elena Pato-Castel as Non-Executive Director, Effective from April 1, 2021

Analysts increase EPS estimates to NZ$0.43

New 90-day low: NZ$11.21

Erträge & Einnahmen