Cooks Coffee Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Cooks Coffee hat ein Gesamteigenkapital von NZ$-4.0M und eine Gesamtverschuldung von NZ$3.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf -77.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen NZ$29.9M bzw. NZ$33.9M. Cooks Coffee Das EBIT des Unternehmens beträgt NZ$208.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von NZ$1.2M.
Wichtige Informationen
-77.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
NZ$3.08m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.4x |
| Bargeld | NZ$1.17m |
| Eigenkapital | -NZ$4.00m |
| Gesamtverbindlichkeiten | NZ$33.94m |
| Gesamtvermögen | NZ$29.93m |
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CCC ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: CCC ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CCC ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: CCCDas Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CCC unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CCC ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 26.4% pro Jahr wächst.