Ventia Services Group Limited

NZSE:VNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$3.4b

Ventia Services Group Valuierung

Ist VNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNT (NZ$4.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$7.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VNT's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisAU$202.90m
MarktanteilAU$3.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
SKL Skellerup Holdings
21.3x9.2%NZ$998.0m
ELTR Electra
37.8xn/a₪7.9b
AGX Argan
30.6x21.2%US$2.0b
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
VNT Ventia Services Group
15.3x8.2%NZ$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VNT 15.3xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Construction (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$4.02
NZ$4.84
+20.3%
9.3%NZ$5.26NZ$3.66n/a9
Dec ’25NZ$5.10
NZ$5.05
-0.9%
6.2%NZ$5.78NZ$4.68n/a9
Nov ’25NZ$5.10
NZ$5.05
-0.9%
6.2%NZ$5.78NZ$4.68n/a9
Oct ’25NZ$5.07
NZ$4.91
-3.2%
3.9%NZ$5.22NZ$4.63n/a8
Sep ’25NZ$4.75
NZ$4.85
+2.0%
6.3%NZ$5.24NZ$4.13n/a9
Aug ’25NZ$4.50
NZ$4.33
-3.8%
5.9%NZ$4.82NZ$4.05n/a9
Jul ’25NZ$4.12
NZ$4.33
+5.1%
5.9%NZ$4.82NZ$4.05n/a9
Jun ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.6%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
May ’25NZ$4.05
NZ$4.17
+3.1%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
Apr ’25NZ$4.15
NZ$4.17
+0.6%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
Mar ’25NZ$4.04
NZ$4.12
+1.9%
4.7%NZ$4.53NZ$3.94n/a8
Feb ’25NZ$3.52
NZ$3.73
+6.1%
6.8%NZ$4.31NZ$3.56n/a7
Jan ’25NZ$3.28
NZ$3.61
+10.1%
9.0%NZ$4.27NZ$3.09NZ$3.937
Dec ’24NZ$3.00
NZ$3.66
+22.1%
9.6%NZ$4.37NZ$3.16NZ$5.107
Nov ’24NZ$3.03
NZ$3.66
+20.9%
9.6%NZ$4.37NZ$3.16NZ$5.107
Oct ’24n/a
NZ$3.70
0%
8.5%NZ$4.35NZ$3.31NZ$5.077
Sep ’24NZ$3.07
NZ$3.70
+20.6%
8.5%NZ$4.35NZ$3.31NZ$4.757
Aug ’24NZ$3.27
NZ$3.48
+6.5%
11.8%NZ$4.12NZ$2.66NZ$4.507
Jul ’24NZ$3.32
NZ$3.45
+4.0%
11.7%NZ$4.15NZ$2.67NZ$4.127
Jun ’24NZ$2.93
NZ$3.36
+14.7%
10.4%NZ$3.86NZ$2.63NZ$3.817
May ’24NZ$2.90
NZ$3.38
+16.7%
11.4%NZ$3.90NZ$2.55NZ$4.057
Apr ’24NZ$2.77
NZ$3.35
+20.9%
11.2%NZ$3.93NZ$2.56NZ$4.157
Mar ’24NZ$2.72
NZ$3.35
+23.1%
11.2%NZ$3.93NZ$2.56NZ$4.047
Feb ’24NZ$2.69
NZ$3.31
+23.2%
9.2%NZ$3.92NZ$2.87NZ$3.527
Jan ’24NZ$2.71
NZ$3.22
+18.7%
9.8%NZ$3.84NZ$2.81NZ$3.287

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 09:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ventia Services Group Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited