Ventia Services Group Limited

NZSE:VNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$3.9b

Ventia Services Group Valuierung

Ist VNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNT (NZ$4.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$8.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VNT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA10.3x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
SKL Skellerup Holdings
20.5x9.6%NZ$960.8m
600820 Shanghai Tunnel Engineering
6.1x10.2%CN¥18.1b
600170 Shanghai Construction Group
10.8x12.5%CN¥17.6b
IJM IJM Corporation Berhad
17.2x4.8%RM 10.1b
VNT Ventia Services Group
17.8x7.9%NZ$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VNT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem Global Construction Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$4.75
NZ$4.85
+2.0%
6.3%NZ$5.24NZ$4.13n/a9
Aug ’25NZ$4.50
NZ$4.33
-3.8%
5.9%NZ$4.82NZ$4.05n/a9
Jul ’25NZ$4.12
NZ$4.33
+5.1%
5.9%NZ$4.82NZ$4.05n/a9
Jun ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.6%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
May ’25NZ$4.05
NZ$4.17
+3.1%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
Apr ’25NZ$4.15
NZ$4.17
+0.6%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
Mar ’25NZ$4.04
NZ$4.12
+1.9%
4.7%NZ$4.53NZ$3.94n/a8
Feb ’25NZ$3.52
NZ$3.73
+6.1%
6.8%NZ$4.31NZ$3.56n/a7
Jan ’25NZ$3.28
NZ$3.61
+10.1%
9.0%NZ$4.27NZ$3.09n/a7
Dec ’24NZ$3.00
NZ$3.66
+22.1%
9.6%NZ$4.37NZ$3.16n/a7
Nov ’24NZ$3.03
NZ$3.66
+20.9%
9.6%NZ$4.37NZ$3.16n/a7
Oct ’24n/a
NZ$3.70
0%
8.5%NZ$4.35NZ$3.31n/a7
Sep ’24NZ$3.07
NZ$3.70
+20.6%
8.5%NZ$4.35NZ$3.31NZ$4.757
Aug ’24NZ$3.27
NZ$3.48
+6.5%
11.8%NZ$4.12NZ$2.66NZ$4.507
Jul ’24NZ$3.32
NZ$3.45
+4.0%
11.7%NZ$4.15NZ$2.67NZ$4.127
Jun ’24NZ$2.93
NZ$3.36
+14.7%
10.4%NZ$3.86NZ$2.63NZ$3.817
May ’24NZ$2.90
NZ$3.38
+16.7%
11.4%NZ$3.90NZ$2.55NZ$4.057
Apr ’24NZ$2.77
NZ$3.35
+20.9%
11.2%NZ$3.93NZ$2.56NZ$4.157
Mar ’24NZ$2.72
NZ$3.35
+23.1%
11.2%NZ$3.93NZ$2.56NZ$4.047
Feb ’24NZ$2.69
NZ$3.31
+23.2%
9.2%NZ$3.92NZ$2.87NZ$3.527
Jan ’24NZ$2.71
NZ$3.22
+18.7%
9.8%NZ$3.84NZ$2.81NZ$3.287
Dec ’23NZ$2.82
NZ$3.28
+16.3%
10.2%NZ$3.97NZ$2.90NZ$3.006
Nov ’23NZ$3.00
NZ$3.28
+9.4%
6.3%NZ$3.62NZ$2.95NZ$3.036
Oct ’23NZ$2.90
NZ$3.28
+13.2%
6.3%NZ$3.62NZ$2.95n/a6
Sep ’23NZ$3.16
NZ$3.29
+4.3%
6.9%NZ$3.65NZ$2.98NZ$3.075

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y