Skellerup Holdings Limited

NZSE:SKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$949.0m

Skellerup Holdings Valuierung

Ist SKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SKL (NZ$4.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$6.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SKL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SKL's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisNZ$46.89m
MarktanteilNZ$948.99m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
SCT Scott Technology
22.8x29.9%NZ$179.0m
MHM MHM Automation
36.3xn/aNZ$151.0m
WSU WashTec
17.9x14.3%€508.5m
4506 GFC
19.6xn/aNT$18.0b
SKL Skellerup Holdings
20.3x9.2%NZ$949.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SKL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SKL 20.3xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies201PE01632486480+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SKL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Machinery (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SKL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SKL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SKL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$4.85
NZ$5.40
+11.3%
4.6%NZ$5.65NZ$5.15n/a2
Nov ’25NZ$4.78
NZ$5.40
+13.0%
4.6%NZ$5.65NZ$5.15n/a2
Oct ’25NZ$4.64
NZ$5.30
+14.2%
3.8%NZ$5.50NZ$5.10n/a2
Sep ’25NZ$4.90
NZ$5.30
+8.2%
3.8%NZ$5.50NZ$5.10n/a2
Aug ’25NZ$4.52
NZ$5.20
+15.0%
3.8%NZ$5.40NZ$5.00n/a2
Jul ’25NZ$3.69
NZ$5.30
+43.6%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Jun ’25NZ$3.53
NZ$5.30
+50.1%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
May ’25NZ$4.42
NZ$5.30
+19.9%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Apr ’25NZ$4.52
NZ$5.30
+17.3%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Mar ’25NZ$4.23
NZ$5.30
+25.3%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Feb ’25NZ$4.77
NZ$5.35
+12.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Jan ’25NZ$5.04
NZ$5.35
+6.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Dec ’24NZ$5.09
NZ$5.35
+5.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Nov ’24NZ$4.55
NZ$5.35
+17.7%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30NZ$4.782
Oct ’24NZ$4.65
NZ$5.35
+15.0%
0.9%NZ$5.40NZ$5.30NZ$4.642
Sep ’24NZ$4.27
NZ$5.35
+25.3%
0.9%NZ$5.40NZ$5.30NZ$4.902
Aug ’24NZ$4.42
NZ$5.53
+25.0%
5.0%NZ$5.80NZ$5.25NZ$4.522
Jul ’24NZ$4.59
NZ$5.95
+29.6%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$3.692
Jun ’24NZ$4.60
NZ$5.95
+29.3%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$3.532
May ’24NZ$4.97
NZ$5.95
+19.7%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.422
Apr ’24NZ$5.23
NZ$5.95
+13.8%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.522
Mar ’24NZ$5.16
NZ$5.95
+15.3%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.232
Feb ’24NZ$5.45
NZ$6.11
+12.1%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$4.772
Jan ’24NZ$5.35
NZ$6.11
+14.2%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$5.042
Dec ’23NZ$5.65
NZ$6.11
+8.1%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$5.092
Nov ’23NZ$5.40
NZ$6.20
+14.8%
1.6%NZ$6.30NZ$6.10NZ$4.552

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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