Norwegian Air Shuttle ASA

OB:NAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 10.5b

Norwegian Air Shuttle Valuierung

Ist NAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NAS (NOK10.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK36.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NAS's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisNOK 1.60b
MarktanteilNOK 10.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
ODF Odfjell
2.7x-11.4%NOK 8.4b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-6.1%NOK 14.9b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.1x6.5%NOK 16.8b
NAS Norwegian Air Shuttle
6.6x6.0%NOK 10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAS 6.6xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Airlines (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis6.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 10.89
NOK 13.79
+26.7%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Dec ’25NOK 11.25
NOK 13.79
+22.6%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Nov ’25NOK 10.58
NOK 13.79
+30.4%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Oct ’25NOK 12.58
NOK 14.75
+17.3%
14.3%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Sep ’25NOK 11.08
NOK 14.61
+31.9%
14.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Aug ’25NOK 10.95
NOK 14.61
+33.4%
14.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Jul ’25NOK 12.65
NOK 18.16
+43.5%
14.2%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
Jun ’25NOK 14.06
NOK 19.30
+37.3%
15.6%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
May ’25NOK 14.61
NOK 19.59
+34.1%
15.6%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
Apr ’25NOK 16.37
NOK 19.44
+18.8%
16.4%NOK 24.00NOK 13.00n/a7
Mar ’25NOK 17.57
NOK 18.87
+7.4%
16.1%NOK 24.00NOK 13.00n/a7
Feb ’25NOK 13.01
NOK 15.01
+15.5%
10.3%NOK 18.10NOK 13.00n/a7
Jan ’25NOK 10.72
NOK 13.66
+27.4%
14.7%NOK 18.10NOK 12.00n/a7
Dec ’24NOK 10.34
NOK 13.66
+32.1%
14.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.257
Nov ’24NOK 8.15
NOK 13.35
+63.7%
16.8%NOK 18.10NOK 12.00NOK 10.586
Oct ’24NOK 8.54
NOK 14.18
+66.0%
16.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 12.586
Sep ’24NOK 9.20
NOK 14.85
+61.5%
16.8%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.086
Aug ’24NOK 10.16
NOK 16.22
+59.7%
15.3%NOK 20.00NOK 12.00NOK 10.956
Jul ’24NOK 10.30
NOK 16.22
+57.4%
15.3%NOK 20.00NOK 12.00NOK 12.656
Jun ’24NOK 13.33
NOK 16.46
+23.5%
16.1%NOK 20.00NOK 12.00NOK 14.065
May ’24NOK 10.33
NOK 13.76
+33.2%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 14.615
Apr ’24NOK 10.74
NOK 13.76
+28.2%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 16.375
Mar ’24NOK 11.35
NOK 13.76
+21.2%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 17.575
Feb ’24NOK 10.03
NOK 11.10
+10.7%
30.0%NOK 15.80NOK 8.50NOK 13.013
Jan ’24NOK 7.34
NOK 12.70
+72.9%
21.3%NOK 15.40NOK 10.00NOK 10.722
Dec ’23NOK 8.68
NOK 12.25
+41.1%
18.4%NOK 14.50NOK 10.00NOK 10.342

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Norwegian Air Shuttle ASA wird von 27 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Petter NyströmABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Andrew LobbenbergBarclays