XXL Valuierung
Ist XXL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von XXL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: XXL (NOK66.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK454.93) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: XXL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XXL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist XXL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NOK 1.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -21.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von XXL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
GYL Gyldendal | 0.4x | n/a | NOK 973.6m |
KOMPL Komplett | 0.1x | 7.0% | NOK 1.5b |
ELIMP Elektroimportøren | 0.3x | 8.1% | NOK 486.5m |
KID Kid | 1.7x | 7.8% | NOK 6.1b |
XXL XXL | 0.2x | 7.3% | NOK 1.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XXL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von XXL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?
Price-To-Sales gegen Industrie: XXL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von XXL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XXL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 64.00 | NOK 77.50 +21.1% | 3.2% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 74.00 | NOK 77.50 +4.7% | 3.2% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 84.50 | NOK 77.50 -8.3% | 3.2% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 81.60 | NOK 77.50 -5.0% | 3.2% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 82.70 | NOK 60.00 -27.4% | 33.3% | NOK 80.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 105.40 | NOK 90.00 -14.6% | 33.3% | NOK 120.00 | NOK 60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 94.50 | NOK 85.00 -10.1% | 41.2% | NOK 120.00 | NOK 50.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 82.50 | NOK 85.00 +3.0% | 41.2% | NOK 120.00 | NOK 50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 72.90 | NOK 85.00 +16.6% | 41.2% | NOK 120.00 | NOK 50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | NOK 178.00 | NOK 160.00 -10.1% | 28.4% | NOK 220.00 | NOK 110.00 | NOK 81.60 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 215.00 | NOK 176.67 -17.8% | 17.5% | NOK 220.00 | NOK 150.00 | NOK 70.00 | 3 |
| May ’24 | NOK 219.00 | NOK 176.67 -19.3% | 17.5% | NOK 220.00 | NOK 150.00 | NOK 76.90 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 252.40 | NOK 280.00 +10.9% | 7.1% | NOK 300.00 | NOK 260.00 | NOK 94.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 442.20 | NOK 350.00 -20.9% | 20.2% | NOK 450.00 | NOK 300.00 | NOK 82.50 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 451.00 | NOK 350.00 -22.4% | 20.2% | NOK 450.00 | NOK 300.00 | NOK 72.90 | 3 |
| Oct ’23 | NOK 445.20 | NOK 633.33 +42.3% | 29.8% | NOK 900.00 | NOK 500.00 | NOK 61.80 | 3 |
| Sep ’23 | NOK 535.00 | NOK 633.33 +18.4% | 29.8% | NOK 900.00 | NOK 500.00 | NOK 72.10 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.