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OB:KOMPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.4b

Komplett Valuierung

Ist KOMPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOMPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOMPL (NOK8.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK42.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOMPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOMPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOMPL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KOMPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOMPL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KOMPL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebNOK 14.83b
MarktanteilNOK 1.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KOMPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KOMPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
GYL Gyldendal
0.3xn/aNOK 927.5m
ELIMP Elektroimportøren
0.4x8.2%NOK 657.6m
KID Kid
1.4x7.9%NOK 4.9b
XXL XXL
0.04x8.2%NOK 257.6m
KOMPL Komplett
0.1x7.6%NOK 1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KOMPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOMPL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x6.8%
KOMPL Komplett
 0.1x7.6%US$130.87m
KOMPL 0.1xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x14.4%
KOMPL Komplett
 0.1x130.9%US$130.87m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KOMPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Specialty Retail (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOMPL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOMPL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KOMPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOMPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 8.26
NOK 9.25
+12.0%
13.5%NOK 10.50NOK 8.00n/a2
Nov ’25NOK 7.82
NOK 9.25
+18.3%
13.5%NOK 10.50NOK 8.00n/a2
Oct ’25NOK 8.34
NOK 10.25
+22.9%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Sep ’25NOK 10.00
NOK 10.25
+2.5%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Aug ’25NOK 10.55
NOK 10.25
-2.8%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Jul ’25NOK 8.60
NOK 10.75
+25.0%
11.6%NOK 12.00NOK 9.50n/a2
Jun ’25NOK 9.18
NOK 11.50
+25.3%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00n/a2
May ’25NOK 9.52
NOK 11.50
+20.8%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00n/a2
Apr ’25NOK 11.88
NOK 13.00
+9.4%
7.7%NOK 14.00NOK 12.00n/a2
Feb ’25NOK 10.48
NOK 13.50
+28.8%
11.1%NOK 15.00NOK 12.00n/a2
Jan ’25NOK 12.00
NOK 13.50
+12.5%
11.1%NOK 15.00NOK 12.00n/a2
Dec ’24NOK 7.70
NOK 7.20
-6.5%
2.8%NOK 7.40NOK 7.00n/a2
Nov ’24NOK 5.88
NOK 7.20
+22.4%
2.8%NOK 7.40NOK 7.00NOK 7.822
Oct ’24NOK 8.10
NOK 11.50
+42.0%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00NOK 8.342
Sep ’24NOK 9.00
NOK 12.75
+41.7%
2.0%NOK 13.00NOK 12.50NOK 10.002
Aug ’24NOK 12.36
NOK 12.75
+3.2%
2.0%NOK 13.00NOK 12.50NOK 10.552
Jul ’24NOK 13.44
NOK 18.00
+33.9%
18.1%NOK 22.00NOK 14.00NOK 8.603
Jun ’24NOK 13.92
NOK 19.33
+38.9%
9.8%NOK 22.00NOK 18.00NOK 9.183
May ’24NOK 17.84
NOK 19.33
+8.4%
9.8%NOK 22.00NOK 18.00NOK 9.523
Apr ’24NOK 16.70
NOK 19.67
+17.8%
10.4%NOK 22.00NOK 17.00NOK 11.883
Mar ’24NOK 16.70
NOK 18.50
+10.8%
8.1%NOK 20.00NOK 17.00NOK 11.462
Feb ’24NOK 12.96
NOK 13.50
+4.2%
25.9%NOK 17.00NOK 10.00NOK 10.482
Jan ’24NOK 14.44
NOK 13.50
-6.5%
25.9%NOK 17.00NOK 10.00NOK 12.002
Dec ’23NOK 16.78
NOK 14.00
-16.6%
28.6%NOK 18.00NOK 10.00NOK 7.702
Nov ’23NOK 14.78
NOK 14.00
-5.3%
28.6%NOK 18.00NOK 10.00NOK 5.882

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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