Sea1 Offshore Inc.

OB:SEA1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 4.6b

Sea1 Offshore Valuierung

Ist SEA1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEA1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SEA1 (NOK29.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK131.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEA1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEA1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEA1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SEA1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEA1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SEA1's PE?
PE-Verhältnis1.5x
ErgebnisUS$269.56m
MarktanteilUS$412.06m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SEA1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SEA1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.9x
AKAST Akastor
2.6x-81.4%NOK 3.5b
BWO BW Offshore
3.9x-36.1%NOK 5.1b
REACH Reach Subsea
10.6x44.4%NOK 2.6b
EIOF Eidesvik Offshore
6.3xn/aNOK 985.3m
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%NOK 4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SEA1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEA1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.3x31.4%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.3%US$412.06m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.04m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SEA1 1.5xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.3x31.4%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.3%US$412.06m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SEA1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEA1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEA1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.5x
Faires PE Verhältnis4.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SEA1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SEA1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 29.70
NOK 40.32
+35.8%
8.8%NOK 43.85NOK 36.79n/a2
Nov ’25NOK 27.20
NOK 38.58
+41.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.65
NOK 41.13
+43.6%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.35
NOK 41.13
+40.2%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 30.70
NOK 43.60
+42.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.85
NOK 43.60
+51.1%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.05
NOK 43.60
+31.9%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 35.75
NOK 41.43
+15.9%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.50
NOK 37.16
+7.7%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.60
NOK 28.27
+30.9%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 30.702
Jul ’24NOK 23.95
NOK 28.27
+18.0%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.852

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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